HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 31080 | NL0009040047 | 22,03% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310122 | ES0000011967 | 11,70% |
| LETRA REPUBLICA ALEMANA 0 2608 | DE0001115376 | 9,60% |
| LETRA TESORO FRANCES 200809 | FR0116502883 | 9,04% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 17070 | NL0009127653 | 8,48% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 30110 | NL0009040070 | 8,46% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 31070 | NL0009040039 | 8,19% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 14080 | NL0009127661 | 5,65% |
| LETRA TESORO FRANCES 051109 | FR0116843352 | 5,64% |
| LETRA REPUBLICA ALEMANA 0 3009 | DE0001115400 | 3,11% |
| LETRA REPUBLICA ALEMANA 0 1811 | DE0001115368 | 2,82% |
| LET.TES FRANCES 0 170909 | FR0116502909 | 2,26% |
| LET.TES FRANCES 0 130809 | FR0116114895 | 1,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo