HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 10,93% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 8,12% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 7,78% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,329|2016-07-29 | ES0513495OK2 | 7,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,060|2016-01-31 | ES0000011900 | 6,80% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,039|2016-01-04 | ES00000120I0 | 4,86% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 3,36% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 3,18% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,99% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 2,92% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,27% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 2,05% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,99% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,129|2016-11-01 | IT0001247185 | 1,94% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2016-12-28 | ES0513495PZ7 | 1,94% |
| BONO|ENEL SPA|03,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 1,84% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|04,250|2016-09-22 | XS0453410978 | 1,53% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,500|2016-03-07 | XS0599711826 | 1,49% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 1,03% |
| BONO|WESTPAC SECURITIES|03,875|2017-03-20 | XS0494870701 | 1,02% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,02% |
| BONO|IM CEDULAS 9|04,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,01% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,875|2016-05-24 | XS0629960302 | 1,01% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,375|2016-02-02 | XS0241946630 | 1,00% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,00% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|04,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,99% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,375|2016-01-18 | XS0240383603 | 0,99% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 0,99% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,99% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|00,197|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,97% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 0,97% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,069|2016-02-01 | IT0003246318 | 0,97% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,264|2016-08-30 | IT0005044976 | 0,97% |
| BONO|HSBC FRANCE|00,587|2016-01-27 | FR0011707710 | 0,97% |
| BONO|DAIMLER AG|01,000|2016-07-08 | DE000A1R0683 | 0,88% |
| BONO|CITIGROUP INC|00,191|2016-02-09 | XS0243636866 | 0,83% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2016-05-09 | XS0625359384 | 0,81% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,52% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|04,750|2016-06-14 | XS0257807957 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo