HERCULES CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144083039
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 10,31€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 7,73% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,85% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13 | IT0005248395 | 5,37% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27 | FR0124257280 | 5,36% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,255|2017-10-13 | ES0L01710133 | 4,87% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 4,09% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,221|2017-09-15 | ES0L01709150 | 3,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,365|2018-04-06 | ES0L01804068 | 3,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 3,02% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 2,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 2,93% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 2,93% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28 | IT0005175366 | 2,93% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01 | IT0001247219 | 2,92% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,54% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 2,08% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 2,07% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,04% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 2,01% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 | IT0005253106 | 1,95% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,049|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,94% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 1,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30 | IT0005253114 | 1,94% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,77% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,54% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13 | FR0123773618 | 1,51% |
| BONO|BPCE|00,000|2018-02-05 | FR0010834184 | 1,05% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,03% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 0,98% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,98% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 0,97% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,97% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,88% |
| BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HERCULES CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
97
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo