DP RENTA FIJA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142167032
| Patrimonio | 26.472.184€ |
|---|---|
| Partícipes | 313 |
| Patrimonio por partícipe | 84.575,67€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AMUNDI-3 M-RC | FR0013289386 | 3,96% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|0,950|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 3,72% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2024-02-21 | XS1568874983 | 2,87% |
| Bonos|CEMEX SAB|1,375|2024-12-05 | XS1731106347 | 2,78% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|1,081|2049-09-29 | XS0202197694 | 2,76% |
| Bonos|PORTUG 5 1/8 10/15/2|2,562|2024-10-15 | XS1085735899 | 2,73% |
| Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2020-07-31 | US912828XM78 | 2,55% |
| Bonos|US TREASURY BILL|0,500|2019-11-30 | US912828UB41 | 2,55% |
| Bonos|US TREASURY BILL|0,625|2021-03-31 | US912828Q376 | 2,52% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD | LU0517222484 | 2,01% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 1,99% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,755|2022-06 | XS0305575572 | 1,86% |
| Bonos|FIAT|4,750|2022-07-15 | XS1088515207 | 1,77% |
| Bonos|NATURGY ENERGY GROEP|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 1,63% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,60% |
| Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,60% |
| Bonos|GRIFOLS SA|1,600|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,56% |
| Bonos|TITIM 3 1/4 01/16/23|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 1,42% |
| Bonos|HELLENIC REPUBLIC|3,500|2023-01-30 | GR0114030555 | 1,41% |
| Bonos|FNAC DARTY SA|1,625|2023-09-30 | XS1496175743 | 1,37% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI E PRE|1,327|2024-03-25 | IT0005008484 | 1,32% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,31% |
| Obligaciones|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,25% |
| Bonos|NEMAK SAB DE CV|1,625|2024-03-15 | XS1533916299 | 1,17% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12-12 | XS0863907522 | 1,16% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,000|2023-04-23 | XS0357281046 | 1,15% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,000|2025-07-06 | XS1230358019 | 1,08% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,250|2023-01-12 | IT0005239253 | 1,05% |
| Bonos|ARGAN|3,250|2023-07-04 | BE0002286558 | 1,02% |
| Obligaciones|EUROFINS SCIENTIFIC|3,375|2023-01- | XS1268496640 | 1,02% |
| Obligaciones|MOTA ENGIL SPGS SA|2,000|2023-01-0 | PTMENUOM0009 | 1,01% |
| Bonos|SIGMA ALIMENTOS SA|2,625|2024-02-07 | XS1562623584 | 1,00% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,97% |
| Bonos|HELLENIC REPUBLIC|3,750|2028-01-30 | GR0124034688 | 0,94% |
| Bonos|EDREAMS ODIGEO SL|2,750|2023-09-01 | XS1879565791 | 0,93% |
| Bonos|COLFAX CORP|1,625|2025-05-15 | XS1599406839 | 0,92% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,390|2024-09- | IT0005279887 | 0,90% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,87% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|5,875|2049-03-31 | XS1050461034 | 0,86% |
| Bonos|DEUTSCHE LUFTHANSA A|5,125|2075-08-12 | XS1271836600 | 0,83% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|5,125|2049-09-04 | XS0968913342 | 0,82% |
| Bonos|CIE IMMOBILIERE DE B|3,000|2022-06-01 | BE0002282516 | 0,81% |
| Bonos|INEOS GROUP HOLDINGS|2,687|2024-08-01 | XS1405769990 | 0,78% |
| Bonos|DUFRY GROUP|1,250|2024-10-15 | XS1699848914 | 0,76% |
| Obligaciones|INFRAESTRUTURAS DE P|4,675|2024-10 | PTCPEJOM0004 | 0,72% |
| Obligaciones|CAIXA TERRASA PREFER|0,972|2049-08 | XS0225115566 | 0,69% |
| Bonos|TELECOM ITALIA SPA/M|3,625|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,61% |
| Bonos|UCI|0,080|2035-06-19 | ES0338222013 | 0,49% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,466|2049-04-29 | DE000A0DEJU3 | 0,45% |
| Bonos|FINANCIERE APSYS|5,500|2023-11-14 | FR0013374709 | 0,40% |
| Bonos|BANKIA SA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,40% |
| Bonos|AUTOPISTAS DEL ATLAN|5,200|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,39% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|0,092|2035-09-15 | ES0312371018 | 0,19% |
| Obligaciones|CP COMBOIOS DE PORTU|5,700|2030-03 | PTCFPBOM0001 | 0,13% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo