DP RENTA FIJA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142167032
| Patrimonio | 26.472.184€ |
|---|---|
| Partícipes | 313 |
| Patrimonio por partícipe | 84.575,67€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|1,50|2011-07-01 | ES0L01108197 | 13,22% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 10,79% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 5,04% |
| BONO|CAJA MADRID|2,08|2014-07-15 | ES0214950125 | 4,43% |
| RENTA FIJA|CAJA CAST. LA MANCHA|2,44|2014-12-20 | ES0215424120 | 4,38% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 4,31% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,23% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA CAIXA|4,00|2011-09-16 | 3,22% | |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,20% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|5,44|2017-10-24 | XS0327533617 | 3,10% |
| BONO|ABN AMRO|2,19|2015-06-08 | XS0221082125 | 3,08% |
| BONO|SANTANDER INVES.|4,25|2014-04-07 | XS0611215103 | 2,90% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|8,03|2049-12-29 | XS0110562534 | 2,77% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|3,64|2050-09-30 | XS0202197694 | 2,74% |
| BONO|CREDIT SUISSE|6,91|2011-11-07 | XS0138429575 | 2,19% |
| BONO|STANDARD LIFE|6,38|2022-07-12 | XS0151267522 | 2,17% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,16% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 2,13% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|1,65|2044-03-22 | ES0347854004 | 2,04% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,92|2012-03-13 | XS0144570628 | 2,02% |
| BONO|CAJA AHORROS INM|2,58|2014-06-29 | ES0214845010 | 1,78% |
| BONO|CAJA MADRID|1,65|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,28% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,08% |
| BONO|RURAL HIPOTECARIO|1,67|2039-01-18 | ES0374273011 | 1,07% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|1,54|2012-02-06 | XS0284019659 | 1,00% |
| BONO|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 0,98% |
| BONO|CORPORACION MAPFRE|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,85% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,71|2015-03-30 | ES00000950K6 | 0,77% |
| BONO|BANCO DE AUSTRIA|3,69|2049-10-29 | DE000A0DD4K8 | 0,77% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|6,38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 0,74% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|2,14|2035-06-19 | ES0338222013 | 0,66% |
| BONO|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,61% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|5,06|2012-08-24 | 0,54% | |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|8,13|2049-12-10 | XS0470937243 | 0,54% |
| BONO|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,53% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,53% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,82|2012-08-02 | XS0225790533 | 0,49% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,46% |
| BONO|CAJA MADRID|1,60|2016-10-17 | ES0214950166 | 0,44% |
| BONO|BANCAJA|1,78|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,39% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,59|2012-03-22 | DE000A0DYW70 | 0,35% |
| BONO|BANCAJA|1,52|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,32% |
| BONO|ACF|2,17|2033-09-15 | ES0312371018 | 0,06% |
| BONO|ACF|1,71|2033-09-15 | ES0312371000 | 0,06% |
| BONO|ACF|1,71|2040-12-10 | ES0356850000 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo