DP RENTA FIJA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142167032
| Patrimonio | 26.472.184€ |
|---|---|
| Partícipes | 313 |
| Patrimonio por partícipe | 84.575,67€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,90|2011-04-01 | ES00000120N0 | 14,32% |
| RENTA FIJA|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,45|2011-04-20 | CA45777YAE10 | 7,98% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 4,91% |
| BONO|CAJA MADRID|1,75|2014-07-15 | ES0214950125 | 4,56% |
| RENTA FIJA|CAJA CAST. LA MANCHA|2,12|2014-12-20 | ES0215424120 | 4,47% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA CAIXA|4,00|2011-09-16 | 3,25% | |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,23% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|5,44|2017-10-24 | XS0327533617 | 3,19% |
| BONO|ABN AMRO|1,91|2015-06-08 | XS0221082125 | 3,15% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|8,03|2049-12-29 | XS0110562534 | 2,83% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|3,64|2050-09-30 | XS0202197694 | 2,80% |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,25|2011-04-07 | 2,71% | |
| RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 2,68% |
| BONO|CREDIT SUISSE|6,91|2011-11-07 | XS0138429575 | 2,22% |
| BONO|STANDARD LIFE|6,38|2022-07-12 | XS0151267522 | 2,21% |
| BONO|ABN AMRO|1,34|2018-05-31 | XS0256778464 | 2,20% |
| BONO|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,13% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|1,31|2044-03-22 | ES0347854004 | 2,11% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,92|2012-03-13 | XS0144570628 | 2,07% |
| BONO|CAJA AHORROS INM|2,26|2014-06-29 | ES0214845010 | 1,79% |
| RENTA FIJA|CAJA CAST. LA MANCHA|1,60|2017-12-14 | ES0215424138 | 1,54% |
| BONO|CAIXA GALICIA|1,53|2016-09-12 | ES0214843130 | 1,53% |
| BONO|CAJA MADRID|1,31|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,36% |
| BONO|RURAL HIPOTECARIO|1,35|2039-01-18 | ES0374273011 | 1,08% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|1,21|2012-02-06 | XS0284019659 | 1,00% |
| BONO|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 0,99% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,97|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,98% |
| BONO|CORPORACION MAPFRE|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,88% |
| BONO|BANCO DE AUSTRIA|2,91|2049-10-29 | DE000A0DD4K8 | 0,78% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 0,68% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|1,82|2035-06-19 | ES0338222013 | 0,68% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FINL|4,50|2011-05-31 | XS0431301703 | 0,66% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|6,38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 0,55% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 0,55% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|5,06|2012-08-24 | 0,54% | |
| BONO|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,54% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,82|2012-08-02 | XS0225790533 | 0,50% |
| BONO|CAJA MADRID|1,27|2016-10-17 | ES0214950166 | 0,46% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,59|2012-03-22 | DE000A0DYW70 | 0,43% |
| RENTA FIJA|CAJASOL|1,33|2015-11-28 | ES0214979157 | 0,42% |
| BONO|BANCAJA|1,44|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,41% |
| BONO|BANCAJA|1,19|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,32% |
| BONO|ACF|1,87|2033-09-15 | ES0312371018 | 0,07% |
| BONO|ACF|1,41|2033-09-15 | ES0312371000 | 0,06% |
| BONO|ACF|1,44|2040-12-10 | ES0356850000 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo