DP RENTA FIJA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142167032
| Patrimonio | 26.472.184€ |
|---|---|
| Partícipes | 313 |
| Patrimonio por partícipe | 84.575,67€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,05|2014-10-01 | ES00000120N0 | 25,63% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,64% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,28% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 4,23% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|1,82|2050-09-30 | XS0202197694 | 3,36% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 3,18% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,75|2049-02-27 | XS0808632763 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EM DB-A-A | LU0210532528 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|GS GR EM DEBT LOCAL- | LU0494455123 | 1,38% |
| DEPOSITOS|BANKIA|1,20|2015-07-13 | 1,37% | |
| DEPOSITOS|BCO.POPULAR|3,50|2015-10-16 | 1,37% | |
| PAGARE|HUARTE Y COMPAÑIA|1,84|2015-07-08 | XS1086870539 | 1,35% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,33% |
| RENTA FIJA|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,24% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 1,19% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 1,08% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,94% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,94% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,89% |
| RENTA FIJA|HUARTE Y COMPAÑIA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,83% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 0,82% |
| RENTA FIJA|CEDULAS TDA 1|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,80% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,80% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|7,63|2049-09-18 | XS0972588643 | 0,79% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 0,79% |
| RENTA FIJA|REPUB. DE PORTUGAL|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 0,78% |
| RENTA FIJA|CASTILLA-LEON|4,00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,78% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,78% |
| RENTA FIJA|ENEL|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,75% |
| RENTA FIJA|THYSSEN KRUPP AG|5,00|2022-04-04 | XS0765448757 | 0,75% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2049-09-18 | XS0972570351 | 0,75% |
| BONO|HUARTE Y COMPAÑIA|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0094488615 | 0,74% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD-A | LU0108415935 | 0,73% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|LFP LIBROLIG-C | FR0010674978 | 0,73% |
| RENTA FIJA|REPUB. DE PORTUGAL|4,68|2024-10-16 | PTCPEJOM0004 | 0,73% |
| RENTA FIJA|KPN (Telefonica Holandesa)|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|CS NOVA LUX GLB SEN | LU0635705832 | 0,72% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,71% |
| RENTA FIJA|SOLVAY|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS-US DUR H | LU0194346564 | 0,71% |
| RENTA FIJA|DEUDA EST. PORTUGUES|3,35|2015-10-15 | PTOTE3OE0017 | 0,71% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|5,00|2049-03-31 | XS1050460739 | 0,70% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 0,70% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD BD-O | LU0570123827 | 0,70% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,70% |
| RENTA FIJA|EMPR.NAC.CELULOSAS|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 0,70% |
| BONO|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,70% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,70% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,69% |
| RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,68% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|1,59|2015-01-09 | XS1016111756 | 0,68% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,68% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,66% |
| RENTA FIJA|GUIPUZCOANO|0,98|2016-03-21 | ES0213580030 | 0,66% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,03|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,64% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|7,00|2049-12-19 | XS0336598064 | 0,62% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|6,25|2049-09-05 | US060505EH35 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|5,25|2049-06-29 | DE000A0E6C37 | 0,52% |
| RENTA FIJA|AXA UAP|1,79|2049-10-29 | XS0203470157 | 0,51% |
| RENTA FIJA|BBVA|1,43|2049-08-10 | XS0225115566 | 0,51% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,50|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 0,46% |
| BONO|UCI 9 B|0,73|2035-06-19 | ES0338222013 | 0,45% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,45% |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS 9|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,42% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,42% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,30% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,28% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,20% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,15% |
| RENTA FIJA|G.FERROVIAL|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,15% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,15% |
| BONO|AYT CEDULAS CJA M1B|0,78|2033-09-15 | ES0312371018 | 0,12% |
| BONO|AYT CEDULAS CJA M1A|0,32|2033-09-15 | ES0312371000 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo