DP RENTA FIJA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142167032
| Patrimonio | 26.472.184€ |
|---|---|
| Partícipes | 313 |
| Patrimonio por partícipe | 84.575,67€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,25|2014-01-02 | ES0000012783 | 29,15% |
| RENTA FIJA|BANCO FINAN Y AHORRO|2,00|2014-07-15 | ES0214950125 | 6,27% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,09% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 4,97% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,84% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|2,16|2050-09-30 | XS0202197694 | 3,46% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 3,20% |
| RENTA FIJA|GRUPO CAJATRES|2,50|2014-06-29 | ES0335701001 | 2,32% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,75|2049-02-27 | XS0808632763 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BCO.POPULAR|3,50|2015-10-16 | 1,62% | |
| DEPOSITOS|BFA-BANKIA|3,00|2014-06-13 | 1,62% | |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,05% |
| RENTA FIJA|BRISA|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,90% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|7,63|2049-09-18 | XS0972588643 | 0,90% |
| RENTA FIJA|EMPR.NAC.CELULOSAS|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 0,90% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2049-09-18 | XS0972570351 | 0,87% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0094488615 | 0,86% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD-A | LU0108415935 | 0,85% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,85% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,85% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,85% |
| BONO|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS-US DUR H | LU0194346564 | 0,84% |
| RENTA FIJA|THYSSEN KRUPP AG|5,00|2022-04-04 | XS0765448757 | 0,83% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD BD-O | LU0570123827 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EM DB-A-A | LU0210532528 | 0,82% |
| RENTA FIJA|DEUDA EST. PORTUGUES|3,35|2015-10-15 | PTOTE3OE0017 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|LFP LIBROLIG-C | FR0010674978 | 0,81% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,81% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 0,81% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 0,81% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|2,06|2014-01-31 | ES05000905R4 | 0,81% |
| RENTA FIJA|CEDULAS TDA 1|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,80% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,79% |
| RENTA FIJA|REPSOL YPF|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|CS NOVA LUX GLB SEN | LU0635705832 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|GS GR EM DEBT LOCAL- | LU0494455123 | 0,79% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,20|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,74% |
| RENTA FIJA|AXA UAP|2,11|2049-10-29 | XS0203470157 | 0,62% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|5,25|2049-06-29 | DE000A0E6C37 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BBVA|2,11|2049-08-10 | XS0225115566 | 0,52% |
| RENTA FIJA|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 0,51% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,50|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,51% |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS 9|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,49% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,49% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 0,49% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,48% |
| BONO|UCI 9 B|0,95|2035-06-19 | ES0338222013 | 0,45% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,33% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,24% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,18% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,17% |
| RENTA FIJA|G.FERROVIAL|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,17% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,17% |
| BONO|AYT CEDULAS CJA M1B|0,98|2033-09-15 | ES0312371018 | 0,10% |
| BONO|AYT CEDULAS CJA M1A|0,52|2033-09-15 | ES0312371000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo