DP RENTA FIJA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142167032
| Patrimonio | 26.472.184€ |
|---|---|
| Partícipes | 313 |
| Patrimonio por partícipe | 84.575,67€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2011-10-03 | ES0000011595 | 16,71% |
| BONO|CAJA MADRID|2,36|2014-07-15 | ES0214950125 | 4,88% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 4,79% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 4,69% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA CAIXA|2012-09-16 | 3,62% | |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,49% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,48% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|3,64|2050-09-30 | XS0202197694 | 3,25% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 3,23% |
| BONO|SANTANDER INVES.|4,25|2014-04-07 | XS0611215103 | 3,10% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|5,44|2017-10-24 | XS0327533617 | 2,97% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|8,03|2049-12-29 | XS0110562534 | 2,93% |
| BONO|ABN AMRO|2,28|2015-06-08 | XS0221082125 | 2,65% |
| BONO|CREDIT SUISSE|6,91|2011-11-07 | XS0138429575 | 2,37% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 2,36% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,36% |
| BONO|STANDARD LIFE|6,38|2022-07-12 | XS0151267522 | 2,34% |
| BONO|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,27% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,92|2012-03-13 | XS0144570628 | 2,19% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,18% |
| RENTA FIJA|IM PASTOR 4 FTA|1,68|2044-03-22 | ES0347854004 | 2,17% |
| BONO|CAJA AHORROS INM|2,60|2014-06-29 | ES0214845010 | 1,92% |
| BONO|CAJA MADRID|1,76|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,33% |
| BONO|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 1,29% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,17% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|1,73|2012-02-06 | XS0284019659 | 1,07% |
| BONO|RURAL HIPOTECARIO|1,95|2039-01-18 | ES0374273011 | 0,96% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|6,03|2015-03-30 | ES00000950K6 | 0,82% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|6,38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 0,77% |
| BONO|UCI 9 B|2,18|2035-06-19 | ES0338222013 | 0,70% |
| BONO|CORPORACION MAPFRE|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,68% |
| BONO|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,66% |
| BONO|BANCO DE AUSTRIA|3,69|2049-10-29 | DE000A0DD4K8 | 0,62% |
| BONO|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,59% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|5,06|2012-08-24 | 0,58% | |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,57% |
| BONO|MORGAN STANLEY|2,02|2012-08-02 | XS0225790533 | 0,53% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,50% |
| BONO|CAJA MADRID|1,88|2016-10-17 | ES0214950166 | 0,43% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|8,13|2049-12-10 | XS0470937243 | 0,39% |
| BONO|BANCAJA|1,89|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,36% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,36% |
| BONO|BANCAJA|1,78|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,34% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,59|2012-03-22 | DE000A0DYW70 | 0,08% |
| BONO|AYT HIPOTECARIO M1B|2,23|2033-09-15 | ES0312371018 | 0,07% |
| BONO|AYT HIPOTECARIO M1A|1,77|2033-09-15 | ES0312371000 | 0,05% |
| BONO|AYT PROMOC.INMOB.FTA|1,79|2040-12-10 | ES0356850000 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo