DP RENTA FIJA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142167032
| Patrimonio | 26.472.184€ |
|---|---|
| Partícipes | 313 |
| Patrimonio por partícipe | 84.575,67€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,04|2013-01-04 | ES00000121O6 | 12,56% |
| BONO|CAJA MADRID|0,96|2014-07-15 | ES0214950125 | 8,67% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 6,72% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|1,80|2050-09-30 | XS0202197694 | 6,42% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,45% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 4,30% |
| BONO|CAJA AHORROS INM|1,25|2014-06-29 | ES0214845010 | 3,92% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 3,92% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,62% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 3,55% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 3,35% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,36% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,35% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,33% |
| RENTA FIJA|IM PASTOR 4 FTA|0,32|2044-03-22 | ES0347854004 | 2,06% |
| BONO|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,87% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|1,04|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,86% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,79% |
| BONO|CORPORACION MAPFRE|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,78% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,72|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,53% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,38% |
| BONO|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,37% |
| BONO|RURAL HIPOTECARIO|0,55|2039-01-18 | ES0374273011 | 1,27% |
| BONO|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 1,23% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 1,20% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,19% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 1,18% |
| RENTA FIJA|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,96% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,94% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,76% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,74% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,70% |
| RENTA FIJA|INTERMONEY SV|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,67% |
| BONO|UCI 9 B|0,83|2035-06-19 | ES0338222013 | 0,66% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,25% |
| BONO|AHORRO Y TITULACION|0,88|2033-09-15 | ES0312371018 | 0,13% |
| BONO|AHORRO Y TITULACION|0,42|2033-09-15 | ES0312371000 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo