DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,92% * |
| 2018 | -2,20% * |
| 2017 | 2,53% * |
| 2016 | 2,02% |
| 2015 | 0,49% |
| 2014 | 3,69% |
| 2013 | 7,29% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,24% | 2,95% |
| 1 año | -1,72% | -1,72% |
| 2 años | -1,56% | -3,10% |
| 3 años | 0,17% | 0,51% |
| 4 años | 0,24% | 0,95% |
| 5 años | 0,33% | 1,64% |
| 6 años | 1,68% | 10,55% |
| 7 años | 3,46% | 26,93% |
| 8 años | 2,12% | 18,29% |
| 9 años | 2,42% | 24,07% |
| 10 años | 2,65% | 29,96% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 18,7754€ | |
| 18,5868€ | |
| 18,2368€ | |
| 19,0153€ | |
| 19,1034€ | |
| 19,4563€ | |
| 19,5322€ | |
| 19,4811€ | |
| 19,3766€ | |
| 19,2796€ | |
| 18,8979€ | |
| 18,9357€ | |
| 18,6797€ | |
| 18,4742€ | |
| 18,5235€ | |
| 18,4283€ | |
| 18,5982€ | |
| 19,0165€ | |
| 18,4324€ | |
| 18,4399€ | |
| 18,4719€ | |
| 18,1475€ | |
| 17,7770€ | |
| 17,4392€ | |
| 16,9843€ | |
| 17,2589€ | |
| 16,5697€ | |
| 15,1058€ | |
| 14,7921€ | |
| 15,8537€ | |
| 15,4414€ | |
| 15,8727€ | |
| 15,7555€ | |
| 15,4207€ | |
| 15,6823€ | |
| 15,1332€ | |
| 15,3960€ | |
| 15,1097€ | |
| 14,8962€ | |
| 14,4466€ |
Posiciones en cartera
El fondo DP RENTA FIJA FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,02%1.879.765€, PTOTVJOE0005
-
3,25%1.519.876€, LU0174544550
-
3,17%1.481.207€, XS1085735899
-
2,93%1.369.340€, XS0202197694
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2,89%1.348.880€, US9128283P31
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2,81%1.311.682€, US912828UB41
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2,80%1.309.512€, US912828XM78
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2,77%1.296.417€, US912828Q376
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2,32%1.083.985€, LU0907928062
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2,24%1.046.238€, LU0336683767
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2,03%947.439€, LU0517222484
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2,00%935.457€, XS1088515207
-
1,87%873.616€, XS1139494493
-
1,81%845.621€, XS1468525057
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1,77%827.059€, XS1598757760
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1,74%813.827€, XS1084838496
-
1,63%761.097€, GR0114030555
-
1,59%742.807€, XS1169832810
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1,53%715.955€, XS1731106347
-
1,50%699.096€, XS1568874983
-
1,45%677.676€, XS1172947902
-
1,40%655.003€, ES0268675032
-
1,33%622.622€, XS1533916299
-
1,29%604.588€, XS0863907522
-
1,24%577.605€, XS0357281046
-
1,21%566.313€, XS1230358019
-
1,17%548.801€, IT0005239253
-
1,14%530.949€, XS1562623584
-
1,14%530.755€, BE0002286558
-
1,13%526.348€, XS1489184900
-
1,12%523.595€, XS1879565791
-
1,12%521.617€, XS1268496640
-
1,11%518.126€, XS1599406839
-
1,10%516.521€, BE6312821612
-
1,10%512.749€, ES0000012B62
-
1,09%510.108€, XS1598835822
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1,09%507.330€, XS1409497283
-
1,08%504.379€, IT0005142143
-
1,07%501.438€, IT0005285041
-
1,07%498.719€, IT0005216491
-
1,06%497.737€, PTMENUOM0009
-
1,03%482.145€, IT0005279887
-
1,03%481.929€, XS1050461034
-
0,97%452.467€, XS0968913342
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0,91%424.572€, XS1271836600
-
0,89%413.853€, XS1405769990
-
0,88%412.807€, XS1699848914
-
0,88%411.603€, BE0002282516
-
0,80%372.784€, PTCPEJOM0004
-
0,68%318.151€, XS1347748607
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0,49%230.511€, ES0338222013
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0,47%220.662€, DE000A0DEJU3
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0,44%204.401€, FR0013374709
-
0,43%201.019€, ES0211839198
-
0,21%97.992€, ES0312371018
-
0,15%71.839€, PTCFPBOM0001
-
0,01%4.509€, ES0312371000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 18.494.641€ | 39,59% |
| US | 5.266.491€ | 11,27% |
| LU | 4.597.538€ | 9,84% |
| PT | 2.822.125€ | 6,03% |
| IT | 2.535.482€ | 5,42% |
| ES | 1.701.783€ | 3,64% |
| BE | 1.458.879€ | 3,12% |
| GR | 761.097€ | 1,63% |
| DE | 220.662€ | 0,47% |
| FR | 204.401€ | 0,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 20.295.500€ |
| Inversiones (> 1 año) | 11.044.552€ |
| Participaciones en IIC | 4.597.538€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.311.682€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 813.827€ |
| Liquidez | -11.590.915€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo DP RENTA FIJA FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| DP FONSELECCION FI (1) | 6.698.717€ | 12,5% |
| DP FONDOS RV GLOBAL FI (1) | 331.714€ | 1,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|GLENCORE PLC|1,875|2023-09-13
XS1489184900
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,125|2027-07-01
BE6312821612
Bonos|ESTADO ITALIANO|0,175|2021-11-01
IT0005216491
-
VENTAS
Bonos|FNAC DARTY SA|1,625|2023-09-30
XS1496175743
Bonos|CASSA DEPOSITI E PRE|1,327|2024-03-25
IT0005008484
Obligaciones|CAIXA TERRASA PREFER|0,972|2049-08
XS0225115566
Bonos|BANKIA SA|4,000|2024-05-22
ES0213307004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).