DP RENTA FIJA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

32,9M

patrimonio

381

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.878.720€

Valor liquidativo

19,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,20% *
2017 2,53% *
2016 2,02%
2015 0,49%
2014 3,69%
2013 7,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,82% -0,46%
1 año -2,39% -2,39%
2 años 0,21% 0,42%
3 años 1,05% 3,19%
4 años 0,77% 3,12%
5 años 1,74% 9,04%
6 años 3,91% 25,88%
7 años 3,02% 23,14%
8 años 2,44% 21,25%
9 años 2,75% 27,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,0153€
19,1034€
19,4563€
19,5322€
19,4811€
19,3766€
19,2796€
18,8979€
18,9357€
18,6797€
18,4742€
18,5235€
18,4283€
18,5982€
19,0165€
18,4324€
18,4399€
18,4719€
18,1475€
17,7770€
17,4392€
16,9843€
17,2589€
16,5697€
15,1058€
14,7921€
15,8537€
15,4414€
15,8727€
15,7555€
15,4207€
15,6823€
15,1332€
15,3960€
15,1097€
14,8962€
14,4466€

Posiciones en cartera

El fondo DP RENTA FIJA FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 37.323.857€ 59,33%
US 5.336.318€ 8,47%
IT 5.318.836€ 8,45%
PT 3.376.774€ 5,36%
LU 1.976.202€ 3,14%
FR 1.538.130€ 2,45%
ES 1.401.680€ 2,21%
GR 1.193.464€ 1,90%
BE 925.315€ 1,47%
DE 256.745€ 0,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 45.183.100€
Inversiones (> 1 año) 9.273.177€
Participaciones en IIC 3.007.337€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.183.707€
Liquidez -25.768.601€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo DP RENTA FIJA FI.

Fondo Capital Porcentaje
DP FONSELECCION FI (1) 6.698.717€ 12,5%
DP FONDOS RV GLOBAL FI (1) 331.714€ 1,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|EDREAMS ODIGEO SL|2,750|2023-09-01

    XS1879565791

    Bonos|FORD MOTOR COMPANY|2,125|2022-09-20

    US345397WF64

  • VENTAS

    Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET

    LU0907928062

    Obligaciones|REGIAO AUTONOMA MADE|0,796|2022-06

    PTRAMXOM0006

    Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05

    PTPETUOM0018

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|5,125|2023-03-15

    XS1379158048

    Bonos|MFINANCE FRANCE SA|1,398|2020-09-26

    XS1496343986

    Obligaciones|ATF NETHERLANDS BV|1,500|2022-05-0

    XS1403685636

    Bonos|EXPEDIA|2,500|2022-06-03

    XS1117297512

    Obligaciones|FAURECIA|1,812|2023-06-15

    XS1384278203

    Bonos|EDREAMS ODIGEO SL|4,250|2021-08-01

    XS1491985476

    Obligaciones|LDOIM 4 1/2 01/19/21|1,500|2024-06

    XS1627782771

    Bonos|NORDSTROM INC|2,375|2020-05-01

    US655664AN01

    Obligaciones|CASINO GUICHARD PERR|4,870|2049-01

    FR0011606169

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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