DP RENTA FIJA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

28,6M

patrimonio

349

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.599.879€

Valor liquidativo

18,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,20% *
2017 2,53% *
2016 2,02%
2015 0,49%
2014 3,69%
2013 7,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,44% -4,09%
1 año -6,63% -6,63%
2 años -1,76% -3,50%
3 años -0,52% -1,55%
4 años -0,27% -1,06%
5 años 0,51% 2,59%
6 años 1,61% 10,06%
7 años 2,40% 18,10%
8 años 2,12% 18,26%
9 años 2,11% 20,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,2368€
19,0153€
19,1034€
19,4563€
19,5322€
19,4811€
19,3766€
19,2796€
18,8979€
18,9357€
18,6797€
18,4742€
18,5235€
18,4283€
18,5982€
19,0165€
18,4324€
18,4399€
18,4719€
18,1475€
17,7770€
17,4392€
16,9843€
17,2589€
16,5697€
15,1058€
14,7921€
15,8537€
15,4414€
15,8727€
15,7555€
15,4207€
15,6823€
15,1332€
15,3960€
15,1097€
14,8962€
14,4466€

Posiciones en cartera

El fondo DP RENTA FIJA FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 20.654.619€ 40,88%
US 3.848.934€ 7,62%
PT 2.817.976€ 5,58%
FR 2.202.095€ 4,36%
LU 2.018.974€ 4,00%
IT 1.651.783€ 3,27%
ES 1.378.805€ 2,73%
GR 1.187.335€ 2,35%
BE 927.952€ 1,83%
DE 225.840€ 0,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 22.183.454€
Inversiones (> 1 año) 8.618.403€
Participaciones en IIC 4.018.709€
Inversiones (< 1 año) 1.287.876€
Renta fija cotizada (< 1 año) 805.871€
Liquidez -8.314.434€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo DP RENTA FIJA FI.

Fondo Capital Porcentaje
DP FONSELECCION FI (1) 6.698.717€ 12,5%
DP FONDOS RV GLOBAL FI (1) 331.714€ 1,3%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|AMUNDI-3 M-RC

    FR0013289386

    Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2020-07-31

    US912828XM78

    Bonos|US TREASURY BILL|0,500|2019-11-30

    US912828UB41

    Bonos|US TREASURY BILL|0,625|2021-03-31

    US912828Q376

    Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET

    LU0907928062

    Bonos|FINANCIERE APSYS|5,500|2023-11-14

    FR0013374709

  • VENTAS

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,172|2022-03-2

    XS1578916261

    Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,000|2028-02-01

    IT0005323032

    Bonos|NIBC BANK NV|1,500|2022-01-31

    XS1554112281

    Bonos|MOL HUNGARIAN OIL &|2,625|2023-04-28

    XS1401114811

    Bonos|THOMAS COOK GROUP PL|3,125|2022-06-15

    XS1531306717

    Participaciones|LA FRANCAISE SUB DEBT

    FR0010674978

    Bonos|ALLIANCE DATA SYSTEM|2,250|2022-03-15

    XS1579353647

    Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,925|2024-05-15

    IT0005246340

    Bonos|TCGLN 3 7/8 07/15/23|1,937|2023-07-15

    XS1733231663

    Participaciones|BLUEBAY FUNDS FINANC CP BD-Q

    LU1163205096

    Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|0,439|2021-05-02

    XS0251226154

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,600|2022-04-01

    IT0005244782

    Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|3,125|2021-04-20

    USM8931TAA71

    Obligaciones|DIST INTER DE ALIMEN|0,875|2023-04

    XS1589970968

    Bonos|SALINI IMPREGLIO SPA|1,750|2024-10-26

    XS1707063589

    Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|7,625|2049-09-29

    XS0972588643

    Bonos|REFER REDE FERROVIAR|4,250|2021-12-13

    PTCPEDOM0000

    Bonos|XEROX CORPORATION|1,812|2023-03-15

    US984121CQ49

    Bonos|MACYS RETAIL HLDGS I|1,437|2023-02-15

    US55616XAH08

    Bonos|BOLLORE SA|2,000|2022-01-25

    FR0013233426

    Obligaciones|ATF NETHERLANDS BV|3,750|2049-01-2

    XS1508392625

    Bonos|ERICSSON LM|2,062|2022-05-15

    US294829AA48

    Bonos|JAGUAR LAND ROVER|1,100|2024-01-15

    XS1551347393

    Bonos|ADIENT GLOBAL HOLDIN|1,750|2024-08-15

    XS1468662801

    Bonos|THE GAP INC|2,975|2021-04-12

    US364760AK48

    Bonos|GAMESTOP CORPORATION|3,375|2021-03-15

    USU36328AB58

    Bonos|FORD MOTOR COMPANY|2,125|2022-09-20

    US345397WF64

    Bonos|COACH INC|1,500|2022-07-15

    US189754AB06

    Bonos|SYNGENTA FINANCE NV|1,562|2022-03-28

    US87164KAA25

    Bonos|CMA CGM SA|3,250|2022-07-15

    XS1647100848

    Bonos|MANTEN 9 06/15/22|4,500|2022-06-15

    XS1642816554

    Bonos|SAMVARDHANA MOTHERSO|1,800|2024-07-06

    XS1635870923

    Bonos|ALDESA 7,25% 01/04/2|3,625|2021-04-01

    XS1028959754

    Bonos|MICHAEL KORS HOLDING|2,000|2024-11-01

    USU59327AA11

    Bonos|SIGNET JEWELERS LTDC|2,350|2024-06-15

    US82671AAA16

    Bonos|WYNDHAM WORLDWIDE CO|1,950|2023-03-01

    US98310WAL28

    Bonos|COOPERATIVA MURATORI|3,437|2022-08-01

    XS1645764694

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,07%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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