DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,27% * |
| 2018 | 0,08% * |
| 2017 | 4,79% * |
| 2016 | 4,88% |
| 2015 | 6,35% |
| 2014 | 11,73% |
| 2013 | 19,48% |
| 2012 | 4,19% |
| 2011 | -0,32% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 66,22% | 13,66% |
| 1 año | 1,96% | 1,96% |
| 2 años | 3,24% | 6,58% |
| 3 años | 7,56% | 24,44% |
| 4 años | 2,85% | 11,91% |
| 5 años | 5,91% | 33,30% |
| 6 años | 7,48% | 54,17% |
| 7 años | 8,54% | 77,50% |
| 8 años | 6,96% | 71,40% |
| 9 años | 6,50% | 76,39% |
| 10 años | 6,06% | 80,20% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,5761€ | |
| 14,2694€ | |
| 12,8238€ | |
| 14,5319€ | |
| 14,2961€ | |
| 13,9173€ | |
| 14,2849€ | |
| 13,9897€ | |
| 13,6762€ | |
| 13,7763€ | |
| 13,0508€ | |
| 12,3631€ | |
| 11,7131€ | |
| 11,6231€ | |
| 12,4432€ | |
| 11,7486€ | |
| 13,0250€ | |
| 13,4328€ | |
| 11,6998€ | |
| 11,3469€ | |
| 10,9347€ | |
| 10,6136€ | |
| 10,4714€ | |
| 9,9266€ | |
| 9,4546€ | |
| 9,4450€ | |
| 8,7645€ | |
| 8,6136€ | |
| 8,2118€ | |
| 8,2933€ | |
| 8,4118€ | |
| 8,4166€ | |
| 8,5039€ | |
| 8,4563€ | |
| 8,4386€ | |
| 8,3440€ | |
| 8,2637€ | |
| 8,4709€ | |
| 8,3439€ | |
| 8,2505€ |
Posiciones en cartera
El fondo DP FONDOS RV GLOBAL FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,10%3.253.268€, US78462F1030
-
4,66%1.253.430€, IE00B03HCW31
-
4,39%1.181.022€, IE00B53HP851
-
4,38%1.178.813€, LU1152268436
-
4,23%1.138.579€, LU0225741247
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4,07%1.093.339€, DE0005933956
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3,80%1.022.125€, DE0005933964
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3,64%978.793€, LU0431993749
-
3,37%904.771€, BE0948484184
-
3,33%895.232€, BE0948494282
-
3,23%868.270€, LU0119753134
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3,13%841.697€, LU0256881474
-
3,12%839.030€, LU0231477265
-
3,01%809.599€, LU0411709560
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2,87%771.841€, LU0226954369
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2,52%676.735€, LU0907928062
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2,51%675.807€, BE0948502365
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2,34%628.728€, ES0159259029
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1,94%520.374€, IE00BKM4GZ66
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1,89%509.075€, IE00B53QDK08
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1,76%474.348€, IE00B52MJD48
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1,70%456.763€, GB00B00FHZ82
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1,69%455.507€, IE00B23Z8S99
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1,61%433.267€, LU0406496546
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1,58%424.829€, LU0414666189
-
1,28%344.560€, LU0227145629
-
1,24%333.952€, LU0451950314
-
1,24%332.072€, LU0517222484
-
1,22%329.013€, IE00B5WN3467
-
1,21%325.415€, LU0966249640
-
1,16%311.321€, LU0866838575
-
1,14%306.080€, LU1132139814
-
1,10%295.769€, IE00B27YCK28
-
1,10%294.696€, IE00BYXPSP02
-
1,05%282.013€, ES0142167008
-
0,98%263.719€, BE6213831116
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0,96%259.437€, LU0976728658
-
0,51%136.579€, LU0642272388
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 11.310.869€ | 42,06% |
| IE | 5.313.234€ | 19,75% |
| US | 3.253.268€ | 12,10% |
| BE | 2.739.529€ | 10,19% |
| DE | 2.115.464€ | 7,87% |
| ES | 910.741€ | 3,39% |
| GB | 456.763€ | 1,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 26.099.868€ |
| Liquidez | -7.775.309€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|BGF-ASIA D-D2$
LU0411709560
Participaciones|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3Y
IE00BYXPSP02
Participaciones|DPAM INVEST B - REAL ESTATE EU
BE6213831116
-
VENTAS
Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKTS
IE00B0M63177
Participaciones|ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF|
IE00BDQYWQ65
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).