DP FONDOS RV GLOBAL FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

23,3M

patrimonio

355

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.261.381€

Valor liquidativo

14,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,08% *
2017 4,79% *
2016 4,88%
2015 6,35%
2014 11,73%
2013 19,48%
2012 4,19%
2011 -0,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,71% 1,65%
1 año 3,88% 3,88%
2 años 8,42% 17,54%
3 años 7,34% 23,69%
4 años 6,38% 28,07%
5 años 7,92% 46,39%
6 años 9,10% 68,71%
7 años 8,11% 72,66%
8 años 7,18% 74,16%
9 años 6,49% 76,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,5319€
14,2961€
13,9173€
14,2849€
13,9897€
13,6762€
13,7763€
13,0508€
12,3631€
11,7131€
11,6231€
12,4432€
11,7486€
13,0250€
13,4328€
11,6998€
11,3469€
10,9347€
10,6136€
10,4714€
9,9266€
9,4546€
9,4450€
8,7645€
8,6136€
8,2118€
8,2933€
8,4118€
8,4166€
8,5039€
8,4563€
8,4386€
8,3440€
8,2637€
8,4709€
8,3439€
8,2505€
8,0890€

Posiciones en cartera

El fondo DP FONDOS RV GLOBAL FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 16.712.453€ 43,21%
IE 7.719.265€ 19,97%
DE 5.114.994€ 13,23%
US 4.060.351€ 10,50%
BE 3.675.643€ 9,51%
GB 379.177€ 0,98%
ES 285.279€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 37.947.162€
Liquidez -14.685.781€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|JHH GLB TECH-I2€

    LU0642272388

    Participaciones|JPMORGAN GL HLTH-I USD

    LU0976728658

    Participaciones|ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF|

    IE00BDQYWQ65

  • VENTAS

    Participaciones|CARMIG-SEC FA-EU

    LU0992624949

    Participaciones|JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN

    LU0113993553

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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