DP FONDOS RV GLOBAL FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

20,2M

patrimonio

343

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.211.064€

Valor liquidativo

12,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,08% *
2017 4,79% *
2016 4,88%
2015 6,35%
2014 11,73%
2013 19,48%
2012 4,19%
2011 -0,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -39,44% -11,75%
1 año -10,23% -10,23%
2 años -0,87% -1,74%
3 años 1,01% 3,06%
4 años 2,32% 9,61%
5 años 4,13% 22,46%
6 años 6,55% 46,32%
7 años 6,20% 52,45%
8 años 5,37% 51,97%
9 años 4,89% 53,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,8238€
14,5319€
14,2961€
13,9173€
14,2849€
13,9897€
13,6762€
13,7763€
13,0508€
12,3631€
11,7131€
11,6231€
12,4432€
11,7486€
13,0250€
13,4328€
11,6998€
11,3469€
10,9347€
10,6136€
10,4714€
9,9266€
9,4546€
9,4450€
8,7645€
8,6136€
8,2118€
8,2933€
8,4118€
8,4166€
8,5039€
8,4563€
8,4386€
8,3440€
8,2637€
8,4709€
8,3439€
8,2505€
8,0890€

Posiciones en cartera

El fondo DP FONDOS RV GLOBAL FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 10.349.426€ 34,74%
IE 6.755.881€ 22,67%
DE 4.104.477€ 13,77%
US 3.018.552€ 10,13%
BE 2.104.498€ 7,06%
ES 1.373.366€ 4,61%
GB 412.465€ 1,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 28.118.665€
Liquidez -7.907.601€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|ISHARES FTSE 100 UCITS ETF

    IE00B53HP851

    Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS

    IE00BKM4GZ66

    Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

    IE00B53QDK08

    Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF

    DE0005933964

    Participaciones|DP MIXTO RV FI

    ES0127018002

    Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P

    ES0159259029

    Participaciones|UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIG

    LU1132139814

  • VENTAS

    Participaciones|ABERDEEN GL- JAPANESE EQ-I2

    LU0231474593

    Participaciones|HERMES GLOBAL EM-F AC EQUITY

    IE00B3DJ5M15

    Participaciones|BLACKROCK EURO MARKETS FUND-A2

    LU0093502762

    Participaciones|ISHARES MSCI WORLD

    IE00B0M62Q58

    Participaciones|OLD MUTUAL

    IE00BLP5S791

    Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE

    DE0006289309

    Participaciones|DWS DEUTSCHLAND GR

    DE0008490962

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,87%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,06%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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