DP RENTA FIJA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142167032
| Patrimonio | 26.472.184€ |
|---|---|
| Partícipes | 313 |
| Patrimonio por partícipe | 84.575,67€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 7,92% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 7,83% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 7,18% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 7,11% |
| BONO|CAJA MADRID|1,25|2014-07-15 | ES0214950125 | 6,79% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|2,39|2050-09-30 | XS0202197694 | 6,62% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 6,59% |
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,17|2012-10-01 | ES00000120G4 | 5,89% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 4,24% |
| BONO|CAJA AHORROS INM|1,28|2014-06-29 | ES0214845010 | 3,81% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 3,67% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,59% |
| RENTA FIJA|IM PASTOR 4 FTA|0,37|2044-03-22 | ES0347854004 | 3,48% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 2,91% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 2,41% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,41% |
| BONO|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,87% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|1,07|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,78% |
| BONO|CORPORACION MAPFRE|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,49% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,72|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,44% |
| BONO|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,32% |
| BONO|RURAL HIPOTECARIO|0,82|2039-01-18 | ES0374273011 | 1,31% |
| BONO|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 1,27% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,75% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,75% |
| BONO|UCI 9 B|0,90|2035-06-19 | ES0338222013 | 0,64% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|6,00|2014-01-31 | XS0566492632 | 0,61% |
| BONO|AYT HIPOTECARIO M1A|0,49|2033-09-15 | ES0312371000 | 0,10% |
| BONO|AYT HIPOTECARIO M1B|0,95|2033-09-15 | ES0312371018 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo