DP RENTA FIJA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142167032
| Patrimonio | 26.472.184€ |
|---|---|
| Partícipes | 313 |
| Patrimonio por partícipe | 84.575,67€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CAJA MADRID|1,51|2014-07-15 | ES0214950125 | 7,46% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 6,22% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,86% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA CAIXA|3,75|2012-09-16 | 5,85% | |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 5,33% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 5,25% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 4,66% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|2,39|2050-09-30 | XS0202197694 | 4,32% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 3,68% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|4,88|2017-03-07 | XS0754588787 | 3,58% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,52% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 3,45% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 3,12% |
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,35|2012-07-02 | ES00000120N0 | 2,93% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|4,25|2013-08-27 | ES0313860332 | 2,76% |
| BONO|CAJA AHORROS INM|1,71|2014-06-29 | ES0214845010 | 2,75% |
| RENTA FIJA|IM PASTOR 4 FTA|0,80|2044-03-22 | ES0347854004 | 2,73% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,58% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|5,44|2017-10-24 | XS0327533617 | 2,41% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 2,21% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,79% |
| BONO|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,33% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|1,50|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,30% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,15|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,06% |
| BONO|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,05% |
| BONO|RURAL HIPOTECARIO|1,09|2039-01-18 | ES0374273011 | 1,00% |
| BONO|CORPORACION MAPFRE|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,95% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|5,06|2012-08-24 | 0,94% | |
| BONO|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,92% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,92% |
| BONO|UCI 9 B|1,31|2035-06-19 | ES0338222013 | 0,80% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,56% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,17% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,17% |
| BONO|AYT HIPOTECARIO M1B|1,36|2033-09-15 | ES0312371018 | 0,11% |
| BONO|AYT HIPOTECARIO M1A|0,90|2033-09-15 | ES0312371000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo