DP RENTA FIJA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142167032
| Patrimonio | 26.472.184€ |
|---|---|
| Partícipes | 313 |
| Patrimonio por partícipe | 84.575,67€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CAJA MADRID|0,95|2014-07-15 | ES0214950125 | 8,19% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|1,70|2050-09-30 | XS0202197694 | 6,72% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 6,55% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 4,01% |
| BONO|CAJA AHORROS INM|1,27|2014-06-29 | ES0214845010 | 3,75% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,48% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 3,32% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 3,22% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,23% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,22% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,21% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 2,20% |
| RENTA FIJA|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 2,15% |
| RENTA FIJA|IM PASTOR 4 FTA|0,35|2044-03-22 | ES0347854004 | 1,86% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|1,06|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,80% |
| BONO|CORPORACION MAPFRE|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,76% |
| BONO|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,75% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,69% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,71|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,48% |
| BONO|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,31% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL-PREF SEC-A | IE0032590923 | 1,15% |
| BONO|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|CS NOVA LUX GLB SEN | LU0635705832 | 1,15% |
| RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 1,14% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0094488615 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD-A | LU0108415935 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-GLB H/Y BD-E E | IE00B11XZ327 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS-US DUR H | LU0194346564 | 1,11% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 1,10% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,75|2049-02-27 | XS0808632763 | 1,08% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,88% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SECURITI|4,88|2049-10-17 | FR0010239319 | 0,73% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,71% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,71% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,67% |
| RENTA FIJA|INTERMONEY SV|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,66% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|5,25|2049-06-29 | DE000A0E6C37 | 0,63% |
| BONO|UCI 9 B|0,86|2035-06-19 | ES0338222013 | 0,62% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,44% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,32% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,23% |
| RENTA FIJA|G.FERROVIAL|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,23% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,22% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,22% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,22% |
| BONO|AHORRO Y TITULACION|0,90|2033-09-15 | ES0312371018 | 0,13% |
| BONO|AHORRO Y TITULACION|0,44|2033-09-15 | ES0312371000 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo