DP RENTA FIJA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142167032
| Patrimonio | 26.472.184€ |
|---|---|
| Partícipes | 313 |
| Patrimonio por partícipe | 84.575,67€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,36|2013-07-01 | ES0000012932 | 17,52% |
| RENTA FIJA|CAJA MADRID|2,00|2014-07-15 | ES0214950125 | 8,17% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|1,70|2050-09-30 | XS0202197694 | 6,86% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,71% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 6,38% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 5,41% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 4,53% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 3,84% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,55% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,32% |
| RENTA FIJA|GRUPO CAJATRES|2,50|2014-06-29 | ES0335701001 | 3,06% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,23% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,00|2014-06-13 | 2,19% | |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|1,07|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,85% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,28% |
| BONO|BBVA|4,25|2015-03-30 | ES0413211469 | 1,13% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|CS NOVA LUX GLB SEN | LU0635705832 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL-PREF SEC-A | IE0032590923 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0094488615 | 1,10% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD-A | LU0108415935 | 1,09% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,75|2049-02-27 | XS0808632763 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS-US DUR H | LU0194346564 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-GLB H/Y BD-E E | IE00B11XZ327 | 1,09% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 1,04% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,14|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,99% |
| RENTA FIJA|REPSOL YPF|3,71|2049-06-30 | KYG7513K1379 | 0,84% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,66% |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS 9|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,65% |
| BONO|UCI 9 B|0,86|2035-06-19 | ES0338222013 | 0,60% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|5,25|2049-06-29 | DE000A0E6C37 | 0,59% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,44% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,32% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,23% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,23% |
| RENTA FIJA|G.FERROVIAL|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,22% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,22% |
| BONO|AYT CEDULAS CJA M1B|0,91|2033-09-15 | ES0312371018 | 0,13% |
| BONO|AYT CEDULAS CJA M1A|0,45|2033-09-15 | ES0312371000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP RENTA FIJA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
26,5M
patrimonio
313
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo