CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
| Patrimonio | 153.083.157€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.093 |
| Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 9,66% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 9,04% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 6,89% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 4,60% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 4,56% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 4,56% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 4,45% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 3,81% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 3,73% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 3,45% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 3,21% |
| ACCIONES|ENEL POWER | IT0004618465 | 3,14% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,68% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,32% |
| ACCIONES|ITV | GB0033986497 | 2,30% |
| ACCIONES|INTERHOTEL | GB00BN33FD40 | 2,09% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 2,01% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,95% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 1,93% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 1,79% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,72% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 1,39% |
| ACCIONES|RTL GROUP | LU0061462528 | 1,35% |
| ACCIONES|BAEROSPACE | GB0002634946 | 1,18% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,03% |
| ACCIONES|LLOYDS | GB0008706128 | 1,02% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,02% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,98% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,98% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,95% |
| ACCIONES|SCOTTISHSOUTHER | GB0007908733 | 0,93% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,85% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,84% |
| ACCIONES|METSO OYJ | FI0009007835 | 0,79% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,50% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,29% |
| ACCIONES|VALMET CORP | FI4000074984 | 0,14% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,07% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,06% |
| ACCIONES|SUNRISE | CH0267291224 | 0,05% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,01% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| ACCIONES|LONMIN PLC | GB0031192486 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECOM CORP | NZTELE0001S4 | 0,00% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516961 | 0,00% |
| ACCIONES|CHORUS | NZCNUE0001S2 | 0,00% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,00% |
| ACCIONES|BCE | CA05534B7604 | 0,00% |
| ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo