CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
| Patrimonio | 153.083.157€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.093 |
| Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 6,06% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 6,01% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 5,35% |
| ACCIONES|ENGIE SA | FR0010208488 | 4,76% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 4,65% |
| ACCIONES|ILIAD SA | FR0004035913 | 4,29% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 4,08% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 3,99% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,80% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 3,54% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 3,43% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 2,89% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,64% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 2,30% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 2,11% |
| ACCIONES|KBC | BE0003565737 | 2,08% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS | GB0004544929 | 2,07% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 2,00% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,51% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,37% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,36% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 1,20% |
| ACCIONES|INTERHOTEL | GB00BYXK6398 | 1,12% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 1,12% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,10% |
| ACCIONES|AZIMUT HOLDING | IT0003261697 | 1,06% |
| ACCIONES|DRILLISCH AG | DE0005545503 | 1,05% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,01% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,98% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,94% |
| ACCIONES|RTL GROUP | LU0061462528 | 0,92% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 0,81% |
| ACCIONES|INTL AIR GROUP | ES0177542018 | 0,74% |
| ACCIONES|SARAS RAFFINERI | IT0000433307 | 0,51% |
| ACCIONES|VALMET CORP | FI4000074984 | 0,19% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,08% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,06% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,05% |
| ACCIONES|SUNRISE | CH0267291224 | 0,04% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECOM CORP | NZTELE0001S4 | 0,01% |
| ACCIONES|CHORUS | NZCNUE0001S2 | 0,00% |
| ACCIONES|BCE | CA05534B7604 | 0,00% |
| ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo