CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
| Patrimonio | 153.083.157€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.093 |
| Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 8,25% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 7,06% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 6,74% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 5,17% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 4,78% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 3,99% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 3,89% |
| ACCIONES|KABEL DEUTS | DE000KD88872 | 3,78% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 3,60% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,52% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 3,14% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 2,92% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|EASY JET | GB00B7KR2P84 | 2,62% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,40% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 2,39% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 2,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 1,98% |
| ACCIONES|BAEROSPACE | GB0002634946 | 1,97% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 1,97% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,83% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 1,77% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,77% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,43% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,32% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 1,10% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 1,07% |
| ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,97% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,96% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,94% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 0,90% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,90% |
| ACCIONES|INFORMA PLC | JE00B3WJHK45 | 0,83% |
| DERECHOS|BARCLAYS | GB00BCRY6Q68 | 0,39% |
| ACCIONES|RTL GROUP | LU0061462528 | 0,20% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,20% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE000LED4000 | 0,13% |
| ACCIONES|TELECOM CORP | NZTELE0001S4 | 0,01% |
| ACCIONES|CHORUS | NZCNUE0001S2 | 0,00% |
| ACCIONES|BELL ALIANT REG | CA07786R2046 | 0,00% |
| ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 0,00% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo