CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
| Patrimonio | 153.083.157€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.093 |
| Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 6,79% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 6,58% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 5,23% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 4,38% |
| ACCIONES|CABLE HOLD | DE000KD88880 | 4,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 4,15% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,46% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 2,94% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER P | GB00B2B0DG97 | 2,86% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,81% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 2,78% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 2,70% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 2,50% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 2,39% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,33% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 2,26% |
| ACCIONES|BAEROSPACE | GB0002634946 | 2,18% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,01% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,97% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,95% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 1,93% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 1,64% |
| ACCIONES|NORTHUMB WATER | GB0033029744 | 1,61% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,53% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,45% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,29% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,24% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 1,10% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 1,14% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,99% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,98% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,84% |
| ACCIONES|VOESTALPINE | AT0000937503 | 0,83% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,71% |
| ACCIONES|SWISS RE-REG | CH0012332372 | 0,52% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,15% |
| ACCIONES|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,11% |
| ACCIONES|DRAX GROUP PLC | GB00B1VNSX38 | 0,07% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,07% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,03% |
| ACCIONES|PENNON GROUP PL | GB00B18V8630 | 0,03% |
| ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 0,02% |
| ACCIONES|AVIVA | GB0002162385 | 0,02% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,02% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECOM CORP | NZTELE0001S4 | 0,01% |
| ACCIONES|SCOTTISHSOUTHER | GB0007908733 | 0,00% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,00% |
| ACCIONES|BELL ALIANT REG | CA07786R2046 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo