CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
| Patrimonio | 153.083.157€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.093 |
| Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 8,62% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 7,88% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 6,57% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 5,87% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 4,12% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 4,12% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 4,12% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 4,07% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 3,92% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 3,84% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 3,36% |
| ACCIONES|RTL GROUP | LU0061462528 | 3,06% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 2,93% |
| ACCIONES|BAEROSPACE | GB0002634946 | 2,53% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,99% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,99% |
| ACCIONES|SWISS RE LTD | CH0126881561 | 1,99% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,97% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,83% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,58% |
| ACCIONES|METSO OYJ | FI0009007835 | 1,54% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 1,43% |
| ACCIONES|SOCIETEGENERALE | FR0000130809 | 1,29% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 1,24% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,04% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,88% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,86% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,84% |
| ACCIONES|GLENCORE INTERN | JE00B4T3BW64 | 0,64% |
| ACCIONES|VALMET CORP | FI4000074984 | 0,18% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,15% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,13% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,08% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,02% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECOM CORP | NZTELE0001S4 | 0,00% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,00% |
| ACCIONES|CHORUS | NZCNUE0001S2 | 0,00% |
| ACCIONES|BELL ALIANT REG | CA07786R2046 | 0,00% |
| ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 0,00% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo