CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
| Patrimonio | 153.083.157€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.093 |
| Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 9,66% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 9,01% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 7,66% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 6,36% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 4,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUT | DE000A1J5RX9 | 4,10% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 3,93% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 3,73% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 3,64% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 3,04% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 2,91% |
| ACCIONES|BAEROSPACE | GB0002634946 | 2,90% |
| ACCIONES|RTL GROUP | LU0061462528 | 2,62% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 2,37% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 2,14% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 2,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,09% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,02% |
| ACCIONES|SWISS RE LTD | CH0126881561 | 1,98% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,79% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 1,61% |
| ACCIONES|METSO OYJ | FI0009007835 | 1,61% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 1,39% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 1,30% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 1,28% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,21% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 1,06% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,05% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,94% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,94% |
| ACCIONES|LOGISTA | ES0105027009 | 0,89% |
| ACCIONES|VALMET CORP | FI4000074984 | 0,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,15% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,13% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,07% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,03% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,02% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECOM CORP | NZTELE0001S4 | 0,01% |
| ACCIONES|CHORUS | NZCNUE0001S2 | 0,00% |
| ACCIONES|BELL ALIANT REG | CA07786R2046 | 0,00% |
| ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 0,00% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo