CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
| Patrimonio | 153.083.157€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.093 |
| Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.40601797|2009-10-01 | ES00000121O6 | 6,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHEBANK | DE0005140008 | 3,58% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 3,36% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 3,31% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 3,01% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 2,97% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 2,92% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 2,74% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,62% |
| ACCIONES|MAN | DE0005937007 | 2,45% |
| ACCIONES|AIR FRANCE | FR0000031122 | 2,41% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,34% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE | FR0010242511 | 2,02% |
| ACCIONES|COMMERZBANK | DE0008032004 | 1,99% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,92% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 1,75% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,64% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,63% |
| ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 1,55% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,55% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 1,55% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 1,52% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,50% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 1,48% |
| ACCIONES|AUTOSTRADE | IT0003506190 | 1,47% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,45% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 1,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,33% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 1,32% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,27% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,25% |
| ACCIONES|AVIVA | GB0002162385 | 1,23% |
| ACCIONES|SOCIETEGENERALE | FR0000130809 | 1,23% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 1,05% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 1,03% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,00% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,00% |
| ACCIONES|UNICREDIT ORD.S | IT0000064854 | 0,98% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,97% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,89% |
| ACCIONES|SARAS RAFFINERI | IT0000433307 | 0,79% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,77% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,72% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,68% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,60% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,54% |
| ACCIONES|SWISS RE-REG | CH0012332372 | 0,49% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,28% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,05% |
| DERECHOS|BNP | FR0010808931 | 0,03% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 0,03% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,01% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECOM CORP | NZTELE0001S4 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 0,00% |
| ACCIONES|BELL ALIANT REG | CA07786J1030 | 0,00% |
| ACCIONES|NORSKE SKOGINDU | NO0004135633 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo