CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
| Patrimonio | 153.083.157€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.093 |
| Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 7,22% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 6,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 6,38% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 4,64% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 3,84% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 3,59% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 3,54% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 3,48% |
| ACCIONES|HENNES-MAURITZ | SE0000106270 | 3,31% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 3,11% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 3,01% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 2,87% |
| ACCIONES|ITV | GB0033986497 | 2,56% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,49% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 2,46% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 2,39% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 2,16% |
| ACCIONES|UNITED UTILITIE | GB00B39J2M42 | 2,10% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 2,03% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,02% |
| ACCIONES|TITALIA SPA-RNC | IT0003497176 | 2,00% |
| ACCIONES|LLOYDS | GB0008706128 | 1,96% |
| ACCIONES|INTERHOTEL | GB00BN33FD40 | 1,83% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 1,83% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 1,70% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 1,58% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,55% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,45% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,41% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 1,32% |
| ACCIONES|RTL GROUP | LU0061462528 | 1,32% |
| ACCIONES|BAEROSPACE | GB0002634946 | 1,16% |
| ACCIONES|VALMET CORP | FI4000074984 | 0,12% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,07% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,05% |
| ACCIONES|SUNRISE | CH0267291224 | 0,03% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,02% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,01% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECOM CORP | NZTELE0001S4 | 0,00% |
| ACCIONES|LONMIN PLC | GB0031192486 | 0,00% |
| ACCIONES|CHORUS | NZCNUE0001S2 | 0,00% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,00% |
| ACCIONES|BCE | CA05534B7604 | 0,00% |
| ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo