CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
| Patrimonio | 153.083.157€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.093 |
| Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 5,82% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25293649|2009-07-01 | ES0000012791 | 5,41% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 4,17% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 3,92% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 3,68% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 3,39% |
| ACCIONES|MAN | DE0005937007 | 2,80% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 2,71% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 2,38% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 2,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,12% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 2,05% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,05% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 1,97% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 1,94% |
| ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 1,94% |
| ACCIONES|SCOTTISHSOUTHER | GB0007908733 | 1,88% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,88% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,88% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,84% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,80% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005752000 | 1,79% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,79% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 1,74% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,69% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,61% |
| ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 1,34% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,33% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 1,27% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 1,06% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,97% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,86% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,83% |
| ACCIONES|SWISS RE-REG | CH0012332372 | 0,55% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,20% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 0,13% |
| ACCIONES|AVIVA | GB0002162385 | 0,12% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,06% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,04% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 0,01% |
| ACCIONES|NORSKE SKOGINDU | NO0004135633 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo