CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
| Patrimonio | 153.083.157€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.093 |
| Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 5,67% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 4,64% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 4,63% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 4,49% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 4,28% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,96% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 3,63% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 3,35% |
| REPO|TESORO PUBLICO|2.33194874|2011-07-01 | ES0000012387 | 3,08% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 3,06% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,92% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,82% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,80% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,75% |
| ACCIONES|CABLE HOLD | DE000KD88880 | 2,61% |
| ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 2,54% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER P | GB00B2B0DG97 | 2,44% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,98% |
| ACCIONES|BAEROSPACE | GB0002634946 | 1,96% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,77% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 1,75% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,05% |
| ACCIONES|UNITED UTILITIE | GB00B39J2M42 | 1,59% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 1,58% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,43% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,34% |
| ACCIONES|INTL AIR GROUP | ES0177542018 | 1,18% |
| ACCIONES|NORTHUMB WATER | GB0033029744 | 1,09% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 1,07% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,97% |
| ACCIONES|UNILEVER | GB00B10RZP78 | 0,84% |
| ACCIONES|SWISS RE-REG | CH0012332372 | 0,46% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,24% |
| ACCIONES|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,10% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,07% |
| ACCIONES|DRAX GROUP PLC | GB00B1VNSX38 | 0,06% |
| ACCIONES|AVIVA | GB0002162385 | 0,02% |
| ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 0,02% |
| ACCIONES|PENNON GROUP PL | GB00B18V8630 | 0,02% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,02% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,01% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECOM CORP | NZTELE0001S4 | 0,01% |
| ACCIONES|SCOTTISHSOUTHER | GB0007908733 | 0,00% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 0,00% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,00% |
| ACCIONES|BELL ALIANT REG | CA07786R2046 | 0,00% |
| ACCIONES|NORSKE SKOGINDU | NO0004135633 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo