CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
| Patrimonio | 153.083.157€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.093 |
| Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 9,78% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 9,73% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 7,82% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 4,58% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 4,56% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 4,29% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 4,11% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 4,10% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 3,59% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,41% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 3,24% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 2,33% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 2,32% |
| ACCIONES|RTL GROUP | LU0061462528 | 2,15% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 2,12% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 2,10% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,04% |
| ACCIONES|BAEROSPACE | GB0002634946 | 2,02% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,92% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 1,84% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 1,59% |
| ACCIONES|METSO OYJ | FI0009007835 | 1,48% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 1,26% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,25% |
| ACCIONES|MARKSSPENCER | GB0031274896 | 1,14% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 1,08% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,05% |
| ACCIONES|LLOYDS | GB0008706128 | 1,02% |
| ACCIONES|TECHNIP S.A. | FR0000131708 | 1,00% |
| ACCIONES|ENEL POWER | IT0004618465 | 0,98% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,94% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,50% |
| ACCIONES|VALMET CORP | FI4000074984 | 0,23% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,11% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,08% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,03% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,03% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECOM CORP | NZTELE0001S4 | 0,01% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,00% |
| ACCIONES|CHORUS | NZCNUE0001S2 | 0,00% |
| ACCIONES|BCE | CA05534B7604 | 0,00% |
| ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo