CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

155,0M

patrimonio

12,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

89.435.862€

Valor liquidativo

6,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

53.785.988€

Valor liquidativo

9,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

11.760.368€

Valor liquidativo

9,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

1.078€

Valor liquidativo

6,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

5.538€

Valor liquidativo

5,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,99% *
2017 3,97% *
2016 -8,51%
2015 9,89%
2014 4,29%
2013 32,23%
2012 19,09%
2011 -9,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -30,48% -8,67%
1 año -9,86% -9,86%
2 años -2,49% -4,91%
3 años -4,53% -13,00%
4 años -1,12% -4,40%
5 años -0,06% -0,29%
6 años 4,71% 31,84%
7 años 6,65% 57,02%
8 años 4,49% 42,10%
9 años 4,48% 48,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1238€
6,7048€
6,6018€
6,5227€
6,7936€
6,8217€
6,6955€
6,7405€
6,4400€
5,9828€
5,9913€
6,3469€
7,0387€
6,8162€
7,4715€
7,5868€
6,4054€
6,4488€
6,2058€
6,2226€
6,1418€
5,5910€
4,9677€
4,8423€
4,6448€
4,3281€
4,0523€
4,2056€
3,9001€
3,7591€
4,4328€
4,3856€
4,3095€
4,1321€
3,9440€
4,1701€
4,1263€
4,0037€
3,3483€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 36.779.909€ 23,73%
FR 31.369.472€ 20,25%
DE 22.981.102€ 14,82%
IT 13.815.256€ 8,91%
ES 11.167.427€ 7,21%
CH 9.999.086€ 6,46%
JE 4.420.783€ 2,85%
NL 3.077.620€ 1,99%
PT 2.877.720€ 1,86%
NO 1.880.314€ 1,21%
SE 1.545.208€ 1,00%
AT 1.159.095€ 0,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 141.072.992€
Liquidez 13.915.841€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|LUNDIN PETROLEU

    SE0000825820

  • VENTAS

    ACCIONES|ZENECA

    GB0009895292

    ACCIONES|RWE

    DE0007037129

    ACCIONES|BAT

    GB0002875804

    ACCIONES|RANDGOLD

    GB00B01C3S32

    ACCIONES|MARKSSPENCER

    GB0031274896

    ACCIONES|SES

    LU0088087324

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMINSTITUCIONALCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,34% 1,64% 1,22% 0,65% 0,63%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 1,10% 0,63% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,13% 0,13% 0,10% 0.0000 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×