CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

179,5M

patrimonio

12,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

102.501.699€

Valor liquidativo

6,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

62.751.160€

Valor liquidativo

10,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

14.233.572€

Valor liquidativo

10,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

1.175€

Valor liquidativo

7,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

6.038€

Valor liquidativo

6,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,99% *
2017 3,97% *
2016 -8,51%
2015 9,89%
2014 4,29%
2013 32,23%
2012 19,09%
2011 -9,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,33% 1,56%
1 año -1,71% -1,71%
2 años 5,86% 12,07%
3 años -0,55% -1,63%
4 años 0,98% 3,97%
5 años 3,70% 19,92%
6 años 7,56% 54,91%
7 años 8,61% 78,36%
8 años 6,23% 62,26%
9 años 5,89% 67,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,7048€
6,6018€
6,5227€
6,7936€
6,8217€
6,6955€
6,7405€
6,4400€
5,9828€
5,9913€
6,3469€
7,0387€
6,8162€
7,4715€
7,5868€
6,4054€
6,4488€
6,2058€
6,2226€
6,1418€
5,5910€
4,9677€
4,8423€
4,6448€
4,3281€
4,0523€
4,2056€
3,9001€
3,7591€
4,4328€
4,3856€
4,3095€
4,1321€
3,9440€
4,1701€
4,1263€
4,0037€
3,3483€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 53.455.074€ 29,80%
FR 36.816.094€ 20,51%
DE 29.797.730€ 16,61%
IT 13.408.203€ 7,48%
CH 11.405.754€ 6,35%
ES 10.096.802€ 5,62%
JE 3.790.772€ 2,11%
NL 3.654.340€ 2,04%
AT 2.198.609€ 1,22%
NO 2.002.623€ 1,12%
LU 1.134.000€ 0,63%
PT 837.210€ 0,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 168.597.211€
Liquidez 10.896.433€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|GLENCORE INTERN

    JE00B4T3BW64

    ACCIONES|THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    ACCIONES|PORSCHE

    DE000PAH0038

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

  • VENTAS

    ACCIONES|BHP BILLITON PL

    GB0000566504

    ACCIONES|IMPERIAL BRANDS

    GB0004544929

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO

    FR0013326246

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMINSTITUCIONALCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,50% 2,46% 1,82% 0,96% 0,96%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,30% 2,24% 1,64% 0,94% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,18% 0,18% 0,14% 0.0000 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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