CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

153,1M

patrimonio

11,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

89.252.047€

Valor liquidativo

6,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

51.946.758€

Valor liquidativo

10,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

11.876.903€

Valor liquidativo

10,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

1.213€

Valor liquidativo

7,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

6.236€

Valor liquidativo

6,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,66% *
2018 -3,99% *
2017 3,97% *
2016 -8,51%
2015 9,89%
2014 4,29%
2013 32,23%
2012 19,09%
2011 -9,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 54,76% 11,64%
1 año 3,55% 3,55%
2 años 1,05% 2,10%
3 años 4,50% 14,11%
4 años -2,19% -8,50%
5 años 1,95% 10,16%
6 años 5,46% 37,62%
7 años 7,75% 68,70%
8 años 5,56% 54,22%
9 años 6,30% 73,34%
10 años 7,39% 104,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8364€
6,8378€
6,1238€
6,7048€
6,6018€
6,5227€
6,7936€
6,8217€
6,6955€
6,7405€
6,4400€
5,9828€
5,9913€
6,3469€
7,0387€
6,8162€
7,4715€
7,5868€
6,4054€
6,4488€
6,2058€
6,2226€
6,1418€
5,5910€
4,9677€
4,8423€
4,6448€
4,3281€
4,0523€
4,2056€
3,9001€
3,7591€
4,4328€
4,3856€
4,3095€
4,1321€
3,9440€
4,1701€
4,1263€
4,0037€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 35.171.406€ 22,97%
FR 25.255.261€ 16,50%
DE 20.347.087€ 13,28%
IT 10.481.957€ 6,85%
ES 9.810.538€ 6,40%
NL 9.023.550€ 5,89%
FI 8.069.517€ 5,26%
CH 7.866.143€ 5,14%
PT 3.171.558€ 2,07%
NO 3.025.645€ 1,98%
JE 2.937.751€ 1,92%
AT 1.542.600€ 1,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 136.703.013€
Liquidez 16.380.144€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|KNP NA

    NL0000009082

    ACCIONES|MARINE HARVEST

    NO0003054108

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    ACCIONES|BASF

    DE000BASF111

    ACCIONES|ANGLO AMERICAN

    GB00B1XZS820

    ACCIONES|NN GROUP NV

    NL0010773842

    ACCIONES|MAIRE TECNIMONT

    IT0004931058

    ACCIONES|AEGON

    NL0000303709

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    ACCIONES|GLENCORE INTERN

    JE00B4T3BW64

    ACCIONES|MUENCHENER R.

    DE0008430026

    ACCIONES|GENERALI

    IT0000062072

    ACCIONES|LAFARGEHOLCIM L

    CH0012214059

    ACCIONES|BARRATT DEVELOP

    GB0000811801

    ACCIONES|TECNICAS REUNID

    ES0178165017

    ACCIONES|SWISS RE LTD

    CH0126881561

    ACCIONES|LUNDIN PETROLEU

    SE0000825820

    ACCIONES|VODAFONE

    GB00BH4HKS39

    ACCIONES|R DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMINSTITUCIONALCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,36% 1,66% 1,24% 0,66% 0,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,18% 1,48% 1,10% 0,62% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12% 0,10% 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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