BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 12,96% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2017-10-13 | DE0001141646 | 9,99% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 7,26% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 6,80% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 5,93% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 5,75% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 5,06% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,121|2020-04-17 | DE0001141711 | 4,67% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 4,46% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 4,10% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2022-01-15 | NL0011896857 | 3,28% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 2,81% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,000|2026-06-22 | BE0000337460 | 2,74% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 2,69% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 2,62% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 2,42% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo