BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030

Patrimonio 325.179.000€
Partícipes 13.158
Patrimonio por partícipe 24.713,41€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.ESTADO 4.20% 300713 -EUR- ES0000012866 13,64%
BN.REPUBLICA FRANCIA 04.25 101 FR0010670737 11,92%
BN.REP AUSTRIA 03.40 201014 AT0000A0CL73 11,18%
BN.REP FED ALEMANA 2.5 270215 DE0001141562 10,97%
BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 BE0000319286 6,38%
BN Y OB ESTADO 3.3 311014 ES00000121P3 6,37%
BN.REINO DE HOLANDA 3.25 0715 NL0000102242 5,63%
BN.REINO ESPANA 2.30 300413 ES00000121T5 5,19%
BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0103 IT0004536949 3,80%
BN.REINO ESPANA FLOAT 170315 ES00000122G0 3,58%
BN.REINO DE BELGICA 4,25% 0914 BE0000303124 3,43%
BN.REP FED ALEMANA 3.75% 04071 DE0001135234 2,84%
BN.REP FRANCIA 3 120714 FR0116843535 2,77%
BN.REINO ESPANA 4.85 311020 ES00000122T3 2,76%
BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 FI4000018049 2,60%
BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 PTOTEOOE0017 2,48%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

325,2M

patrimonio

13,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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