BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 12,31% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 12,01% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 8,32% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 6,71% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 6,32% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,121|2020-04-17 | DE0001141711 | 5,97% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 5,36% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 5,11% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,02% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 3,81% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 | NL0011220108 | 3,51% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,600|2024-06-22 | BE0000332412 | 2,81% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 2,30% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 2,20% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,82% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,750|2031-04-15 | FI4000148630 | 1,81% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,64% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,62% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,54% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,47% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,22% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2040-09-01 | IT0004532559 | 1,13% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2019-10-11 | DE0001141703 | 0,86% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo