BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030

Patrimonio 325.179.000€
Partícipes 13.158
Patrimonio por partícipe 24.713,41€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 IT0004513641 12,31%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 FR0120746609 12,01%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 FR0011523257 8,32%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 IT0004992308 6,71%
BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 NL0009348242 6,32%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,121|2020-04-17 DE0001141711 5,97%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 DE0001030567 5,36%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 FI0001006306 5,11%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 ES00000123K0 4,02%
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 AT0000A185T1 3,81%
BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 NL0011220108 3,51%
BONO|REINO DE BELGICA|02,600|2024-06-22 BE0000332412 2,81%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 IT0003242747 2,30%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 ES00000127A2 2,20%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 ES00000123B9 1,82%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,750|2031-04-15 FI4000148630 1,81%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 ES00000123U9 1,64%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 ES00000126B2 1,62%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 ES00000124H4 1,54%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 IT0004966401 1,47%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 IT0004923998 1,22%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2040-09-01 IT0004532559 1,13%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2019-10-11 DE0001141703 0,86%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31 ES00000127G9 0,46%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

325,2M

patrimonio

13,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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