BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 11,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 10,93% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 7,90% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 5,61% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 5,08% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 4,87% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 4,84% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 4,76% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,650|2018-01-15 | AT0000385745 | 3,91% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 3,88% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 3,74% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 3,25% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,18% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,600|2024-06-22 | BE0000332412 | 2,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,28% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 2,20% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,000|2024-07-15 | NL0010733424 | 2,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,91% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,46% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 1,00% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,89% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo