BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0107 | IT0004750409 | 15,94% |
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 8,23% |
| BN.REP AUSTRIA 03.40 201014 | AT0000A0CL73 | 8,06% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.0 260216 | DE0001141596 | 5,88% |
| BN.REPUBLICA FRANCIA 2.50 1501 | FR0117836652 | 5,85% |
| BN.REP FRANCIA 2 120715 | FR0118462128 | 5,73% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 150213 | ES0L01302154 | 5,36% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.5 270215 | DE0001141562 | 4,98% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.5 101014 | DE0001141554 | 4,80% |
| BN.ESTADO 4.40% 310115 -EUR- | ES0000012916 | 4,61% |
| BN.REINO DE HOLANDA 3.25 0715 | NL0000102242 | 4,10% |
| BN.REP FRANCIA 2.25 250216 | FR0119105809 | 3,85% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 2,99% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 311016 | ES00000123J2 | 2,83% |
| BN.REINO DE BELGICA 4,25% 0914 | BE0000303124 | 2,44% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 1,98% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 1,90% |
| BN.REINO ESPANA 4.65 300725 | ES00000122E5 | 1,84% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 2.25 01111 | IT0004653108 | 1,70% |
| BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 | DE0001141588 | 1,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo