BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25 01091 | IT0004404973 | 20,93% |
| BN.ESTADO 4.40% 310115 -EUR- | ES0000012916 | 13,21% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.10 20081 | GR0114020457 | 12,84% |
| BN.HELLENIC REP.4,6% 0513 -EUR | GR0124021552 | 10,42% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 | ES0L00911203 | 8,67% |
| BN.DBR 4,75% 0734 -EUR- | DE0001135226 | 5,30% |
| BN.REPUBLICA FRANCIA 04.25 101 | FR0010670737 | 5,20% |
| BN.REINO ESPANA 4.9 300740 | ES00000120N0 | 5,08% |
| BN.IRISH GOVERMENT 5.90 181019 | IE00B6089D15 | 4,66% |
| BN.REP.DE IRLANDA 4,6% 0416 -E | IE0006857530 | 3,69% |
| BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- | ES00000120G4 | 3,56% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 3,01% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 1,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo