BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25 01091 | IT0004404973 | 25,77% |
| BN.HELLENIC REP.4,6% 0513 -EUR | GR0124021552 | 14,72% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 | ES0L00911203 | 10,39% |
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 8,92% |
| BN.DBR 4,75% 0734 -EUR- | DE0001135226 | 7,72% |
| BN.REPUBLICA FRANCIA 04.25 101 | FR0010670737 | 7,41% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.10 20081 | GR0114020457 | 7,26% |
| BN.IRISH GOVERMENT 5.90 181019 | IE00B6089D15 | 7,04% |
| BN Y OB ESTADO 3.3 311014 | ES00000121P3 | 4,27% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 2,19% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 1,77% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310124 | ES0000011983 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo