BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 18,20% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 8,65% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 8,10% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 8,09% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 7,93% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 7,28% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 6,13% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN | LU1004133028 | 5,74% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 5,73% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 5,19% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02 | ES0L01903084 | 5,01% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 4,00% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,393|2018-08-31 | IT0005323370 | 2,80% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,586|2018-09-13 | BE0312758304 | 2,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo