BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

775,5M

patrimonio

23,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

775.496.000€

Valor liquidativo

3,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,94% *
2017 0,89% *
2016 1,11%
2015 0,69%
2014 4,41%
2013 2,75%
2012 7,27%
2011 2,19%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,07% -2,10%
1 año -2,88% -2,88%
2 años -0,67% -1,34%
3 años 0,19% 0,58%
4 años 0,16% 0,63%
5 años 1,18% 6,04%
6 años 1,59% 9,95%
7 años 2,23% 16,68%
8 años 1,94% 16,62%
9 años 1,98% 19,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,4921€
3,5670€
3,5955€
3,6298€
3,5956€
3,5584€
3,5538€
3,5271€
3,5396€
3,5119€
3,5018€
3,4885€
3,4721€
3,4274€
3,5044€
3,4646€
3,4702€
3,4449€
3,3930€
3,3183€
3,2933€
3,2611€
3,2472€
3,2294€
3,1762€
3,1015€
3,1016€
3,0104€
2,9928€
2,9418€
2,9152€
2,9458€
2,9943€
2,9404€
2,9358€
2,8894€
2,9269€
2,8713€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 456.400.992€ 58,84%
IE 230.996.000€ 29,79%
ES 27.309.000€ 3,53%
BE 25.121.000€ 3,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 687.396.992€
Liquidez 35.669.008€
Adquisición temporal de activos 27.309.000€
Inversiones (< 1 año) 25.121.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0966752916

    LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,557|2019-07-11

    BE0312765374

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000128Y0

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES0000012700

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES0000012411

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000124R3

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000124O0

  • VENTAS

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0490786174

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES0L01903084

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,393|2018-08-31

    IT0005323370

    LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,586|2018-09-13

    BE0312758304

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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