BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

625,5M

patrimonio

20,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

625.475.000€

Valor liquidativo

3,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,94% *
2017 0,89% *
2016 1,11%
2015 0,69%
2014 4,41%
2013 2,75%
2012 7,27%
2011 2,19%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,91% -1,25%
1 año -4,99% -4,99%
2 años -1,12% -2,23%
3 años -0,38% -1,15%
4 años -0,12% -0,46%
5 años 0,77% 3,92%
6 años 1,10% 6,78%
7 años 1,96% 14,55%
8 años 1,99% 17,06%
9 años 1,98% 19,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,4485€
3,4921€
3,5670€
3,5955€
3,6298€
3,5956€
3,5584€
3,5538€
3,5271€
3,5396€
3,5119€
3,5018€
3,4885€
3,4721€
3,4274€
3,5044€
3,4646€
3,4702€
3,4449€
3,3930€
3,3183€
3,2933€
3,2611€
3,2472€
3,2294€
3,1762€
3,1015€
3,1016€
3,0104€
2,9928€
2,9418€
2,9152€
2,9458€
2,9943€
2,9404€
2,9358€
2,8894€
2,9269€
2,8713€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 273.307.000€ 43,70%
IE 180.246.000€ 28,81%
ES 98.304.000€ 15,72%
BE 25.125.000€ 4,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 453.553.000€
Inversiones (< 1 año) 89.673.000€
Liquidez 48.493.000€
Adquisición temporal de activos 33.756.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    FONDO|INVESCO GLOBAL TARGE

    LU1004132566

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0L01912069

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,423|2019-05-10

    ES0L01905105

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,413|2019-06-14

    ES0L01906145

  • VENTAS

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0966752916

    PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV

    LU0548153799

    PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN

    LU1004133028

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000128Y0

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES0000012700

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES0000012411

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000124R3

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000124O0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,05%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,85%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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