BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -2,78% * |
| 2018 | -0,94% * |
| 2017 | 0,89% * |
| 2016 | 1,11% |
| 2015 | 0,69% |
| 2014 | 4,41% |
| 2013 | 2,75% |
| 2012 | 7,27% |
| 2011 | 2,19% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -17,03% | -4,60% |
| 1 año | -7,77% | -7,77% |
| 2 años | -3,85% | -7,54% |
| 3 años | -2,15% | -6,32% |
| 4 años | -1,02% | -4,01% |
| 5 años | -0,92% | -4,50% |
| 6 años | 0,15% | 0,89% |
| 7 años | 0,85% | 6,08% |
| 8 años | 1,41% | 11,84% |
| 9 años | 1,26% | 11,89% |
| 10 años | 1,37% | 14,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 3,2900€ | |
| 3,3527€ | |
| 3,4485€ | |
| 3,4921€ | |
| 3,5670€ | |
| 3,5955€ | |
| 3,6298€ | |
| 3,5956€ | |
| 3,5584€ | |
| 3,5538€ | |
| 3,5271€ | |
| 3,5396€ | |
| 3,5119€ | |
| 3,5018€ | |
| 3,4885€ | |
| 3,4721€ | |
| 3,4274€ | |
| 3,5044€ | |
| 3,4646€ | |
| 3,4702€ | |
| 3,4449€ | |
| 3,3930€ | |
| 3,3183€ | |
| 3,2933€ | |
| 3,2611€ | |
| 3,2472€ | |
| 3,2294€ | |
| 3,1762€ | |
| 3,1015€ | |
| 3,1016€ | |
| 3,0104€ | |
| 2,9928€ | |
| 2,9418€ | |
| 2,9152€ | |
| 2,9458€ | |
| 2,9943€ | |
| 2,9404€ | |
| 2,9358€ | |
| 2,8894€ | |
| 2,9269€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,08%62.031.000€, LU1650062323
-
16,12%52.415.000€, IE00BLP5S791
-
16,04%52.166.000€, IE00B5429P46
-
11,02%35.838.000€, IE00BZBYWS72
-
10,82%35.179.000€, LU1055715772
-
10,53%34.251.000€, LU1103259088
-
9,50%30.895.000€, ES0L02002142
-
3,09%10.056.000€, BE0312769418
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 140.419.000€ | 43,18% |
| LU | 131.461.000€ | 40,43% |
| ES | 30.895.000€ | 9,50% |
| BE | 10.056.000€ | 3,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 271.880.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 30.895.000€ |
| Liquidez | 12.348.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 10.056.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0L02002142
LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,530|2020-03-12
BE0312769418
-
VENTAS
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,413|2019-06-14
ES0L01906145
LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,559|2019-07-11
BE0312765374
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,423|2019-05-10
ES0L01905105
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000126U2
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,06% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).