BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 17,57% |
| BN.REP AUSTRIA 03.40 201014 | AT0000A0CL73 | 13,11% |
| BN.REP FRANCIA 2 120715 | FR0118462128 | 9,22% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.5 270215 | DE0001141562 | 8,00% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.5 101014 | DE0001141554 | 7,73% |
| BN.REINO DE HOLANDA 3.25 0715 | NL0000102242 | 6,58% |
| BN.REINO ESPAÑA 2,50 311013 | ES00000122R7 | 6,04% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 4,88% |
| BN.ESTADO 4.40% 310115 -EUR- | ES0000012916 | 4,72% |
| BN.REINO DE ESPANA 03.25 30041 | ES00000122X5 | 4,69% |
| BN.REINO DE BELGICA 4,25% 0914 | BE0000303124 | 4,00% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 3,23% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 3,01% |
| BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 | DE0001141588 | 2,15% |
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300718 | ES0000012635 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo