BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REPUBLICA FRANCIA 04.25 101 | FR0010670737 | 12,46% |
| BN.REP AUSTRIA 03.40 201014 | AT0000A0CL73 | 12,09% |
| BN.REINO ESPAÑA 2,50 311013 | ES00000122R7 | 11,90% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.5 270215 | DE0001141562 | 7,39% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.5 101014 | DE0001141554 | 7,12% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 6,64% |
| BN.REINO DE HOLANDA 3.25 0715 | NL0000102242 | 6,07% |
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 5,84% |
| BN.REINO ESPANA 2.30 300413 | ES00000121T5 | 5,51% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0103 | IT0004536949 | 3,88% |
| BN.REINO DE BELGICA 4,25% 0914 | BE0000303124 | 3,63% |
| BN.REP FED ALEMANA 3.75% 04071 | DE0001135234 | 3,08% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 2,99% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 2,79% |
| BN.REINO ESPANA 4.85 311020 | ES00000122T3 | 2,72% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 2,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo