BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030

Patrimonio 325.179.000€
Partícipes 13.158
Patrimonio por partícipe 24.713,41€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 IT0003242747 16,59%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 FR0120746609 10,45%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 ES00000126C0 7,92%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 FR0011523257 7,25%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 DE0001030542 6,85%
BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 NL0009348242 5,46%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 DE0001135390 5,17%
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 AT0000A0VRF9 4,68%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 IT0004820426 4,46%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 FI0001006306 4,45%
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,650|2018-01-15 AT0000385745 3,58%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 DE0001141661 3,55%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 IT0004907843 3,43%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 IT0004273493 2,99%
BONO|REINO DE BELGICA|02,600|2024-06-22 BE0000332412 2,43%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 IT0004953417 2,16%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2024-09-01 IT0005001547 1,54%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 ES00000126B2 1,00%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2016-08-30 IT0005044976 0,96%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 IT0004848831 0,84%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2019-02-22 DE0001141687 0,82%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 ES00000124W3 0,68%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 ES00000124H4 0,62%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

325,2M

patrimonio

13,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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