BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 16,59% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 10,45% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000126C0 | 7,92% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 7,25% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 6,85% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 5,46% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 5,17% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 4,68% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 4,46% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 4,45% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,650|2018-01-15 | AT0000385745 | 3,58% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 3,55% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 3,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 2,99% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,600|2024-06-22 | BE0000332412 | 2,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,16% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,54% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,00% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2016-08-30 | IT0005044976 | 0,96% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,84% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2019-02-22 | DE0001141687 | 0,82% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,68% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo