BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 10,21% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 6,86% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 6,68% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,35% |
| BONO|BUNDESSCHATZANWEISU|00,250|2015-03-13 | DE0001137412 | 6,30% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2017-07-25 | FR0120746609 | 6,30% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,69% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 4,96% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES00000123A1 | 4,64% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 4,60% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,27% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2017-02-24 | DE0001141620 | 4,14% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,000|2016-09-15 | AT0000A011T9 | 3,73% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 3,45% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 3,41% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2016-02-25 | FR0119105809 | 2,85% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,000|2018-07-15 | NL0006227316 | 2,19% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,97% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,95% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 1,73% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 1,42% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,41% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo