BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162081030
| Patrimonio | 325.179.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.158 |
| Patrimonio por partícipe | 24.713,41€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REPUBLICA FRANCIA 04.25 101 | FR0010670737 | 11,24% |
| BN.REP AUSTRIA 03.40 201014 | AT0000A0CL73 | 10,88% |
| BN.REP FED ALEMANA 2.5 270215 | DE0001141562 | 10,53% |
| BN.NETHER GOV 4,25% 0713 -EUR- | NL0000102689 | 8,45% |
| BN Y OB ESTADO 3.3 311014 | ES00000121P3 | 6,39% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 6,24% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.10 20081 | GR0114020457 | 6,02% |
| BN.DBR 4,75% 0734 -EUR- | DE0001135226 | 5,90% |
| BN.REINO DE BELGICA 4.00 28031 | BE0000310194 | 5,57% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 5,30% |
| BN.REINO ESPANA 2.30 300413 | ES00000121T5 | 5,23% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0103 | IT0004536949 | 3,75% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 3,07% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 2,69% |
| BN.REP FINLANDIA 03.375 150420 | FI4000010848 | 2,59% |
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 2,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
325,2M
patrimonio
13,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo