BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036

Patrimonio 215.580.000€
Partícipes 9.433
Patrimonio por partícipe 22.853,81€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 121 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|AMUNDI MSCI EUROPE U LU1681042609 11,12%
FONDO|BINDEX EUROPA INDICE ES0114564000 11,10%
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M FR0011307057 10,75%
ETF|XTRACKERS S&P 500 SW LU0490618542 6,03%
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS LU1681049018 4,96%
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 6 M FR0007032990 3,93%
FONDO|BETAMINER I LU1650062323 3,04%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,370|2020-06-12 ES0L02006127 2,99%
ETF|ISHARES CORE MSCI EU IE00B1YZSC51 2,98%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,875|2028-05-15 US9128284N73 2,50%
ETF|LYXOR S&P 500 UCITS LU0496786657 2,29%
ETF|ISHARES EUR GOVT BON IE00B1FZS681 1,97%
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - LU0583240782 1,70%
ETF|XTRACKERS MSCI EMERG IE00BTJRMP35 1,53%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,489|2019-09-13 ES0L01909131 1,50%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,560|2020-05-25 FR0012557957 1,14%
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31 ES0000012F43 1,08%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,450|2023-10-01 IT0005344335 1,05%
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,600|2025-04-30 ES00000126Z1 1,05%
ETF|ISHARES J.P. MORGAN IE00BYXYYK40 0,87%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,346|2020-01-17 ES0L02001177 0,87%
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,069|2020-04-14 IT0005367872 0,86%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07 DE0001141760 0,85%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,697|2020-11-27 IT0005350514 0,83%
FONDO|MERIAN GLOBAL INVEST IE00BLP5S791 0,77%
ETF|LYXOR EURO CORPORATE LU1829219127 0,69%
ETF|ISHARES CORE EUR COR IE00B3F81R35 0,69%
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2020-03-13 IT0005365454 0,69%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,504|2021-05-25 FR0013157096 0,67%
ETF|LYXOR EUROMTS 3-5Y I LU1650488494 0,65%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,500|2020-10-25 FR0010949651 0,64%
EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,125|2023-10-17 EU000A1G0D39 0,63%
FONDO|LYXOR/WNT FUND IE00BZBYWS72 0,60%
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15 FI4000369467 0,59%
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05 XS1999841445 0,57%
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA LU1340547436 0,53%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,200|2022-04-01 IT0005244782 0,52%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2025-11-15 IT0005345183 0,51%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,950|2023-03-01 IT0005325946 0,50%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,450|2022-09-15 IT0005135840 0,49%
FONDO|AXA IM FIXED INCOME LU0194345913 0,43%
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22 BE0000347568 0,42%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,792|2021-06-29 IT0005371247 0,35%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2024-09-01 IT0005001547 0,32%
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15 NL0013552060 0,30%
EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,125|2024-04-22 EU000A1U9951 0,30%
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30 ES00000128P8 0,29%
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,625|2028-01-07 DE000A2GSNR0 0,29%
EMISIONES|UNEDIC ASSEO|0,875|2028-05-25 FR0013369758 0,25%
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,747|2022-04-3 ES0000101842 0,24%
FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO ES0180660039 0,22%
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,200|2023-10-22 BE0000339482 0,22%
RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 XS1756367816 0,21%
EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|1,750|2020-10-29 EU000A1G0BK3 0,18%
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 0,17%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,850|2049-09-01 IT0005363111 0,12%
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15 IE00BH3SQB22 0,12%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,500|2050-05-25 FR0013404969 0,12%
BONOS|TOTAL SA|3,875|2049-05-18 XS1413581205 0,10%
RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|1,375|2022-01-31 XS1115479559 0,10%
BONOS|TAKEDA PHARMACEUTICA|1,125|2022-11-21 XS1843449049 0,10%
BONOS|EUTELSAT SA|2,000|2025-10-02 FR0013369493 0,10%
RENTA|CREDIT AGRICOLE SA/L|0,875|2022-01-19 XS1169630602 0,10%
RENTA|LLOYDS BANK PLC|1,000|2021-11-19 XS1139091372 0,10%
RENTA|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 XS1752476538 0,09%
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11 XS1678372472 0,09%
RENTA|SOCIETE GENERALE SA|0,250|2022-01-18 FR0013365491 0,09%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,000|2025-12-01 IT0005127086 0,06%
BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10 FR0013412707 0,05%
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,875|2026-06-01 XS1419664997 0,05%
RENTA|BNP PARIBAS SA|2,875|2022-10-24 XS0847433561 0,05%
BONOS|AT&T INC|2,400|2024-03-15 XS1076018131 0,05%
BONOS|IBERDROLA INTERNATIO|3,250|2049-02-12 XS1890845875 0,05%
BONOS|ATOS SE|1,750|2025-05-07 FR0013378452 0,05%
BONOS|VERIZON COMMUNICATIO|1,375|2026-10-27 XS1708161291 0,05%
RENTA|VODAFONE GROUP PLC|1,875|2029-11-20 XS1721422068 0,05%
BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|2,375|2027-09-27 XS1967635977 0,05%
RENTA|CREDIT AGRICOLE SA/L|1,250|2026-04-14 XS1395021089 0,05%
RENTA|WELLS FARGO & CO|1,375|2026-10-26 XS1400169931 0,05%
BONOS|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05-23 XS1416688890 0,05%
BONOS|NORTEGAS ENERGIA DIS|2,065|2027-09-28 XS1691349952 0,05%
RENTA|JAB HOLDINGS BV|1,750|2026-06-25 DE000A1919G4 0,05%
BONOS|VONOVIA FINANCE BV|1,500|2026-03-22 DE000A19X8A4 0,05%
RENTA|CREDIT AGRICOLE SA/L|1,375|2025-03-13 XS1790990474 0,05%
BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,625|2025-11-28 XS1725677543 0,05%
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,575|2029-02-22 XS1954087695 0,05%
RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|4,125|2020-04-14 XS0500187843 0,05%
RENTA|SANTANDER UK PLC|2,625|2020-07-16 XS0953219416 0,05%
RENTA|GOLDMAN SACHS GROUP|2,625|2020-08-19 XS0963375232 0,05%
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,750|2049-03-24 XS1048428012 0,05%
RENTA|JPMORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 XS1110449458 0,05%
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2026-09-16 XS1110558407 0,05%
RENTA|CITIGROUP INC|1,375|2021-10-27 XS1128148845 0,05%
BONOS|AT&T INC|1,450|2022-06-01 XS1144086110 0,05%
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,375|2025-05-14 XS1820037270 0,05%
BONOS|BAYER CAPITAL CORP B|1,500|2026-06-26 XS1840618059 0,05%
RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|1,000|2023-06-07 XS1428769738 0,05%
BONOS|FORTUM OYJ|1,625|2026-02-27 XS1956037664 0,05%
RENTA|IMPERIAL BRANDS FINA|5,000|2019-12-02 XS0715437140 0,05%
BONOS|CAPGEMINI SE|1,000|2024-10-18 FR0013327962 0,05%
BONOS|ORANGE SA|2,375|2049-04-15 FR0013413887 0,05%
RENTA|UBS AG/LONDON|1,250|2021-09-03 XS1105680703 0,05%
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-17 XS1751004232 0,05%
BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2025-06-30 XS1253955469 0,05%
BONOS|ALLERGAN FUNDING SCS|1,250|2024-06-01 XS1622624242 0,05%
BONOS|FCC AQUALIA SA|1,413|2022-06-08 XS1627337881 0,05%
RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,375|2024-04-10 ES0305045009 0,05%
RENTA|BANKIA SA|0,875|2024-03-25 ES0313307201 0,05%
RENTA|BPCE SA|1,000|2025-04-01 FR0013412343 0,05%
RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,750|2026-06-08 FR0013412947 0,05%
BONOS|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20 XS1799545329 0,05%
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2021-01-20 XS1346315200 0,05%
BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 XS1951313680 0,05%
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2026-06-21 XS2013745703 0,05%
RENTA|ING BANK NV|0,375|2021-11-26 XS1914937021 0,05%
BONOS|CEPSA FINANCE SA|1,000|2025-02-16 XS1996435688 0,05%
RENTA|CAIXABANK SA|1,375|2026-06-19 XS2013574038 0,05%
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19 XS2014287937 0,05%
RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01 XS1972548231 0,03%
RENTA|COOPERATIEVE RABOBAN|2,375|2023-05-22 XS0933540527 0,03%
RENTA|COMMERZBANK AG|0,625|2024-08-28 DE000CZ40N04 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA GESTION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

215,6M

patrimonio

9,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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