BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036
| Patrimonio | 215.580.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.433 |
| Patrimonio por partícipe | 22.853,81€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 18,58% |
| PAR.BBVA BONOS DURACION, FI | ES0114487038 | 15,85% |
| AFI MONETARIO EURO ETF | ES0106078001 | 14,40% |
| BBVA INTERES FLOTANTE,FI | ES0113196036 | 14,15% |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEX, F | ES0108926033 | 10,78% |
| CUP.ESTADO CUP-0 VTO 30072012 | ES0000012338 | 3,69% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 2,49% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER EURO F | BMG6198G3461 | 2,22% |
| BOATS FLOAT 180617 | XS0303912256 | 2,13% |
| ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF | ES0105337002 | 2,06% |
| BN.SANTANDER 03.75 120612 | PTCPP4OM0023 | 1,66% |
| BN.E.ON INTERNAL FIN 2.50 3011 | XS0430329507 | 1,65% |
| BN.EDISON SPA 4.25 220714 | XS0441402681 | 1,08% |
| ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF | ES0105322004 | 1,05% |
| BN.IMPERIAL TOBACO FN 5.00 250 | XS0435179378 | 0,66% |
| BN.EUROPEAN CREDT SER665 T1 01 | XS0241126324 | 0,26% |
| PAR.GS ALPHA-BETA CON.SPV CL A | ES0000000000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo