BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036
| Patrimonio | 215.580.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.433 |
| Patrimonio por partícipe | 22.853,81€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI C | ES0114487038 | 13,73% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO C | ES0110101039 | 12,68% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BC EURO GOV BOND 3-5 UCITS C | IE00B1FZS681 | 7,74% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF,FI C | ES0105321030 | 7,44% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y C | FR0010037234 | 5,24% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 3-5 C | LU0290356954 | 4,81% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI C | ES0114205034 | 4,78% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 3,75% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 2,86% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR C | ES0180660039 | 2,47% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 2,39% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 2,16% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 1,46% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 1,34% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 1,31% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,88% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,179|2014-07-01 | ES00000121P3 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY C | LU0836869106 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C | LU0034353002 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED C | BMG2921N1048 | 0,11% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 C | BMG2921N1469 | 0,04% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 C | ES0000000002 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo