BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036
| Patrimonio | 215.580.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.433 |
| Patrimonio por partícipe | 22.853,81€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES BC EURO GOV BOND 3-5 UCITS | IE00B1FZS681 | 11,51% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y | FR0010037234 | 11,14% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 3-5 | LU0290356954 | 10,96% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 10,20% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 9,96% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA | ES0114371034 | 9,10% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON | ES0105321030 | 4,12% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 4,04% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 2,83% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 1,79% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,36% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,11% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,053|2016-01-22 | ES0L01601225 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 1,03% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 0,98% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo