BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036
| Patrimonio | 215.580.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.433 |
| Patrimonio por partícipe | 22.853,81€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 10,48% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BC EURO GOV BOND 3-5 UCITS | IE00B1FZS681 | 9,88% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y | FR0010037234 | 9,58% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 3-5 | LU0290356954 | 9,42% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 8,60% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA | ES0114371034 | 8,25% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 7,88% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 3,49% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND | LU0169527297 | 2,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 2,13% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 1,97% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 1,80% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,78% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 1,54% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,97% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 0,92% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 0,91% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 0,91% |
| PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE | DE0002635307 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,77% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,67% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo