BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036
| Patrimonio | 215.580.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.433 |
| Patrimonio por partícipe | 22.853,81€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 19,30% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 15,35% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 3-5 | LU0290356954 | 13,51% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 10,27% |
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS EURO BOND C | LU0550866726 | 7,19% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 6,55% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO GOV BON 3 | IE00B1FZS681 | 5,95% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 5,08% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,078|2013-01-18 | ES0L01301180 | 4,46% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,52% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|05,073|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,90% |
| BONO|BOATS INVESTMENTS B|00,000|2017-06-18 | XS0303912256 | 1,63% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIEL | IE00B66F4759 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED | BMG2921N1048 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 | BMG2921N1469 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 | Z5100314030P | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo