BBVA GESTION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113993036
| Patrimonio | 215.580.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.433 |
| Patrimonio por partícipe | 22.853,81€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES BC EURO GOV BOND 3-5 UCITS | IE00B1FZS681 | 11,00% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5 Y | FR0010037234 | 10,67% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 3-5 | LU0290356954 | 10,51% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 9,47% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 9,05% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 7,74% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 7,63% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA | ES0114371034 | 5,31% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,32% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 3,91% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 3,70% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,013|2017-02-17 | ES0L01702171 | 2,10% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 2,06% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 1,89% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,08% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,81% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,73% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,69% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,233|2016-10-05 | ES0513862AN6 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
215,6M
patrimonio
9,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo